Kagan Cocozza Asset Management ポートフォリオ保有銘柄

Kagan Cocozza Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Kagan Cocozza Asset Managementは67銘柄を保有し、保有額は$1.62億でした。前四半期の$1.6億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。

2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.5%でした。 Kagan Cocozza Asset Managementは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、67ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、生活必需品です。

• Kagan Cocozza Asset Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$403万でした。
• Kagan Cocozza Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$131万相当を減らしました。
• Kagan Cocozza Asset Managementは2026年第3四半期にGE Vernovaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.5万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Kagan Cocozza Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.62億のポートフォリオの69%を占めています。
• Kagan Cocozza Asset Managementは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Kagan Cocozza Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$1.62億となりました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のKagan Cocozza Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。