Mendota Financial Groups U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mendota Financial Group Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	13,4 Mio. $	Verkaufen	173.058 -10.750	-6 %	-873.997 $	8,31 %	3
2026 Q2	15,1 Mio. $	Kaufen	183.808 +16.889	+10 %	+1,31 Mio. $	9,38 %	3
2026 Q1	11,9 Mio. $	Kaufen	166.919 +965	+0,6 %	+70.820 $	8,8 %	3
2025 Q4	11,6 Mio. $	Kaufen	165.954 +5.292	+3 %	+364.814 $	8,41 %	3
2025 Q3	11 Mio. $	Kaufen	160.662 +16.427	+11 %	+1,1 Mio. $	8,21 %	3
2025 Q2	9,19 Mio. $	Kaufen	144.235 +6.316	+5 %	+378.634 $	8,69 %	5
2025 Q1	8,24 Mio. $	Verkaufen	137.919 -52.469	-28 %	-3,37 Mio. $	8,94 %	5
2024 Q4	12,4 Mio. $	Verkaufen	190.388 -31.407	-14 %	-2,1 Mio. $	8,03 %	4
2024 Q3	14,4 Mio. $	Kaufen	221.795 +32.086	+17 %	+2,01 Mio. $	6,87 %	6
2024 Q2	11,4 Mio. $	Kaufen	189.709 +52.771	+39 %	+3,18 Mio. $	6,11 %	6
2024 Q1	8,54 Mio. $	Kaufen	136.938 +106.004	+343 %	+6,27 Mio. $	4,99 %	7
2023 Q4	1,84 Mio. $	Kaufen	+30.934	Neu	+1,66 Mio. $	1,44 %	14

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Mendota Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Mendota Financial Group verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 5,8 %, verkaufte schätzungsweise 873.997 $ und hielt danach 173.058 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Die Position macht 8,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Mendota Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 15,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 252 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mendota Financial Group 173.058 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 13,4 Mio. $.
Mendota Financial Group verkaufte 10.750 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 873.997 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 8,31 % des Portfolios von Mendota Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 3.
Mendota Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Mendota Financial Group in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 15,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 252 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Mendota Financial Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .