¡Ya estamos en !
Descubre más
MFG
Mendota Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 161 M
Rotación
8.82%
Rendimiento estimado a 1 año
7.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 127 k
(-0.08%)
Flujo de capital
+USD 2.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.48%
Posición
34
Nuevas
1
Aumentadas
16
Reducidas
12
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 1000 k |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 766 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 874 k |
| 3 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 584 k |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+USD 524 k |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 462 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.65% |
| 2 | Finanzas | 1.12% |
| 3 | Tecnología | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 22.7 M | 14.08% |
273,353
-2,958
| -1% | -USD 245 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 15.2 M | 9.4% |
365,999
-8,199
| -2% | -USD 347 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 13.4 M | 8.31% |
173,058
-10,750
| -6% | -USD 874 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
| USD 12.3 M | 7.6% |
135,835
+26,986
| +25% | +USD 2.45 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 11.9 M | 7.39% |
236,711
+6,445
| +3% | +USD 335 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10 M | 6.23% |
13,109
-87
| -0.7% | -USD 66.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 9.8 M | 6.07% |
220,376
+16,528
| +8% | +USD 760 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 9.38 M | 5.82% |
127,367
+18,662
| +17% | +USD 1.41 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 7.56 M | 4.69% |
147,531
+1,365
| +0.9% | +USD 70.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
10
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 505 M
| USD 6.28 M | 3.89% |
82,318
-6,596
| -7% | -USD 524 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2449 M
| USD 6.09 M | 3.78% |
165,837
-15,687
| -9% | -USD 584 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 5.16 M | 3.2% |
74,670
+4,963
| +7% | +USD 360 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 5.12 M | 3.18% |
56,824
+10,878
| +24% | +USD 1000 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 4.8 M | 2.98% |
53,106
+8,254
| +18% | +USD 766 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.7 M | 2.92% |
22,616
-9,644
| -30% | -USD 2.08 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 3.77 M | 2.34% |
159,275
+44,103
| +38% | +USD 1.07 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 2.44 M | 1.51% |
24,492
+3,301
| +16% | +USD 333 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 1.43 M | 0.89% |
57,273
+628
| +1% | +USD 15.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 1.42 M | 0.88% |
62,383
+713
| +1% | +USD 16.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
USD 1412 M
| USD 1.24 M | 0.77% |
37,235
+9,219
| +33% | +USD 319 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.08 M | 0.67% |
2,159
-502
| -19% | -USD 253 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 938 k | 0.58% |
18,619
+188
| +1% | +USD 9.48 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 909 k | 0.56% |
38,114
-19,230
| -34% | -USD 462 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 690 k | 0.43% |
31,493
+295
| +0.9% | +USD 6.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1494 M
| USD 682 k | 0.42% |
32,111
+304
| +1% | +USD 6.53 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GT
BWM
MWA
MMCM
LAII
L
BCA
SFCM
Revisión del portafolio de Mendota Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mendota Financial Group mantenía 34 posiciones valuadas en USD 161 M, un 0.08% menos que los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mendota Financial Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 16, 12 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blue Owl Capital: 11,460 acciones con un valor de USD 120 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 2.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Mendota Financial Group en T3 2026 fue Blue Owl Capital: 11,460 acciones por un valor de USD 120 k.
- Mendota Financial Group fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.45 M.
- La mayor reducción de Mendota Financial Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 2.08 M.
- Mendota Financial Group cerró por completo su posición en Lattice Semiconductor en T3 2026, con una venta estimada de USD 229 k.
- Las diez principales posiciones de Mendota Financial Group representan 73% de su cartera de USD 161 M en T3 2026.
- Mendota Financial Group abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mendota Financial Group cayó 0.08% frente al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de Mendota Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.