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MCM
Mork Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 156 mi
Giro
4,72%
Retorno est. (1 ano)
39,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,67%
Retorno est. (1 ano)
+39,85%
Retorno est. (3 anos)
+61,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,54%
Retorno est. (10 anos)
+349,4%
AUM
US$ 156 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 444 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,84%
Posição
106
Nova
3
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Toast
TOST
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Flexsteel Industries
FLXS
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Alaska Air
ALK
|
+US$ 427 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Timken Company
TKR
|
+US$ 1,67 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$ 723 mil |
| 4 |
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
|
+US$ 602 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 26,76% |
| 2 | Financeiro | 14,84% |
| 3 | Tecnologia | 14,12% |
| 4 | Industriais | 11,41% |
| 5 | Saúde | 10,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,5 bi
| US$ 4,05 mi | 2,59% |
45.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 3,43 mi | 2,19% |
15.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Dine Brands
DIN
US$ 405 mi
| US$ 3,41 mi | 2,18% |
95.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Acme United Corp
ACU
US$ 236 mi
| US$ 3,34 mi | 2,14% |
70.000
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
5
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 3,24 mi | 2,07% |
7.500
-2.500
| -25% | -US$ 723 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 3,13 mi | 2% |
10.000
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 3,02 mi | 1,93% |
4.000
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Crocs
CROX
US$ 5,9 bi
| US$ 3,02 mi | 1,93% |
25.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,9 bi
| US$ 2,99 mi | 1,91% |
14.000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 2,95 mi | 1,89% |
38.300
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
11
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,48 bi
| US$ 2,79 mi | 1,79% |
34.890
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
BGC Group
BGC
US$ 5,4 bi
| US$ 2,67 mi | 1,71% |
250.000
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Sonoco
SON
US$ 4,92 bi
| US$ 2,54 mi | 1,63% |
45.130
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 2,54 mi | 1,62% |
30.000
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Terex
TEX
US$ 5,83 bi
| US$ 2,53 mi | 1,62% |
35.000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
KB Home
KBH
US$ 2,63 bi
| US$ 2,5 mi | 1,6% |
40.000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
17
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
| US$ 2,22 mi | 1,42% |
42.600
+10.000
| +31% | +US$ 427 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| US$ 2,22 mi | 1,42% |
4.100
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
19
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 2,21 mi | 1,41% |
20.400
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| US$ 2,04 mi | 1,31% |
11.000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 1,94 mi | 1,24% |
73.400
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,82 bi
| US$ 1,92 mi | 1,23% |
18.830
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Richardson Electronics
RELL
US$ 273 mi
| US$ 1,9 mi | 1,22% |
100.000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$ 478 mi
| US$ 1,81 mi | 1,16% |
70.000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 1,79 mi | 1,15% |
6.500
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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WCM
Revisão da carteira de Mork Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mork Capital Management detinha 106 posições avaliadas em US$ 156 mi, alta de 11% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Mork Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 106 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Mork Capital Management no T2 2026 foi DocuSign: 40.000 ações no valor de US$ 1,78 mi.
- Mork Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Alaska Air no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 427 mil.
- A maior redução de Mork Capital Management em T2 2026 foi em Dell, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- Mork Capital Management encerrou totalmente sua posição em Timken Company no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,67 mi.
- As dez maiores posições de Mork Capital Management representam 21% de sua carteira de US$ 156 mi no T2 2026.
- Mork Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mork Capital Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 156 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mork Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.