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Adelphi Trust

Adelphi Trust Portfolio-Positionen

AUM 152 Mio. $ Umschlag 10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,8 Mio. $
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss %
9,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,54 %
Position
125
Neu
20
Aufgestockt
67
Reduziert
15
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,22 Mio. $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+999.905 $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+804.801 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+751.616 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+861.655 $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+820.658 $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+485.680 $
4
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+327.933 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+317.159 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,14 %
2 Technologie 22,66 %
3 Finanzwesen 9,7 %
4 Kommunikationsdienste 7,03 %
5 Industrie 6,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VO-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
10,9 Mio. $ 7,22 %
135.021
-4.091
-3 % -317.159 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
7,8 Mio. $ 5,17 %
26.942
+1.666
+7 % +476.536 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
7,08 Mio. $ 4,7 %
18.991
+1.611
+9 % +651.812 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
6,93 Mio. $ 4,6 %
34.625
+1.613
+5 % +331.642 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
6,84 Mio. $ 4,54 %
96.034
+17.456
+22 % +1,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
6,77 Mio. $ 4,49 %
70.092
+17.691
+34 % +1,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
5,54 Mio. $ 3,68 %
15.510
+90
+0,6 % +32.397 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,5 Mrd. $
4,8 Mio. $ 3,18 %
58.255
+3.699
+7 % +286.567 $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,3 Mrd. $
4,54 Mio. $ 3,02 %
47.088
+8.727
+23 % +804.801 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
4,41 Mio. $ 2,93 %
18.498
+2.901
+19 % +728.175 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
3,47 Mio. $ 2,3 %
9.192
+659
+8 % +264.230 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,13 %
9.825
+2.383
+32 % +740.036 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
3,13 Mio. $ 2,08 %
8.852
-504
-5 % -180.125 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
794 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,76 %
7.737
+300
+4 % +96.313 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,75 %
10.464
+816
+8 % +175.559 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,59 %
17.544
+1.256
+8 % +187.982 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,44 %
2.043
+80
+4 % +70.278 $
2025 Q4
2 Quartale
UNP-Symbol
18
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,4 %
7.765
+3.808
+96 % +999.905 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,34 %
4.025
+934
+30 % +449.021 $
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
20
Eaton
ETN
140 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,27 %
4.498
+220
+5 % +88.719 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,14 %
14.612
+1.093
+8 % +114.305 $
2025 Q4
2 Quartale
BKNG-Symbol
22
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,13 %
9.593
+393
+4 % +67.041 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
1,68 Mio. $ 1,12 %
2.991
+696
+30 % +425.591 $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
363 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,05 %
12.281
+765
+7 % +89.542 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,99 %
13.234
+1.701
+15 % +211.167 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Caldwell Investment Management
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Stoneridge Investment Partners
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Meritech Capital Associates V
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Mittelman Wealth Management
Mittelman Wealth Management Andover, Massachusetts 151 Mio. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Adelphi Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Adelphi Trust 125 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Adelphi Trust investierte 14,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 14.880 Aktien im Wert von 752.482 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 317.159 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Adelphi Trust im Q2 2026 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 14.880 Aktien im Wert von 752.482 $.
  • Adelphi Trust hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Adelphi Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 317.159 $.
  • Adelphi Trust hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 861.655 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Adelphi Trust machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Adelphi Trust eröffnete 20 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Adelphi Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Adelphi Trust für Q2 2026 am 1. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .