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Five Oceans Advisors Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
16,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+92,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,22 %
Position
211
Neu
7
Aufgestockt
7
Reduziert
134
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+711.295 $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+222.434 $ |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+213.549 $ |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+206.141 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+205.450 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,51 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+3,55 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+2,71 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+2,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,61 % |
| 2 | Technologie | 16,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,91 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Progressive
PGR
131 Mrd. $
| 247.735 $ | 0,09 % |
1.195
-66
| -5 % | -14.255 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
152
RELX
RELX
67,7 Mrd. $
| 243.906 $ | 0,09 % |
7.351
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
153
Linde
LIN
234 Mrd. $
| 240.173 $ | 0,09 % |
506
-75
| -13 % | -36.852 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
154
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
| 239.538 $ | 0,09 % |
5.111
-12
| -0,2 % | -571 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
155
Charles Schwab
SCHW
154 Mrd. $
| 237.704 $ | 0,09 % |
2.432
-124
| -5 % | -13.056 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
156
W.W. Grainger
GWW
63,2 Mrd. $
| 236.694 $ | 0,09 % |
190
-15
| -7 % | -19.793 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
157
Unilever
UL
140 Mrd. $
| 236.300 $ | 0,09 % |
3.891
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
158
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,6 Mrd. $
| 231.880 $ | 0,09 % |
4.216
-3.383
| -45 % | -190.155 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
159
Newmont
NEM
117 Mrd. $
| 231.372 $ | 0,09 % |
2.006
-194
| -9 % | -21.716 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
160
NatWest
NWG
66,7 Mrd. $
| 230.215 $ | 0,09 % |
12.684
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
161
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 228.597 $ | 0,09 % |
+996
| Neu | +205.450 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
162
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
| 226.412 $ | 0,09 % |
832
-280
| -25 % | -81.415 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
163
Shopify
SHOP
213 Mrd. $
| 225.268 $ | 0,09 % |
+1.519
| Neu | +206.141 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
164
Williams Companies
WMB
90,6 Mrd. $
| 224.913 $ | 0,09 % |
3.309
-183
| -5 % | -13.312 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
165
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 224.880 $ | 0,09 % |
7.885
-503
| -6 % | -13.378 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
166
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
| 224.252 $ | 0,09 % |
3.557
-564
| -14 % | -37.299 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
167
Sherwin-Williams
SHW
79,1 Mrd. $
| 221.763 $ | 0,08 % |
686
-38
| -5 % | -12.842 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
168
Twilio
TWLO
39,1 Mrd. $
| 220.222 $ | 0,08 % |
+753
| Neu | +171.574 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
169
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 219.335 $ | 0,08 % |
+990
| Neu | +203.255 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
170
Cardinal Health
CAH
57,1 Mrd. $
| 218.940 $ | 0,08 % |
984
-50
| -5 % | -11.626 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
171
CSX Corp
CSX
96,8 Mrd. $
| 216.783 $ | 0,08 % |
4.661
-338
| -7 % | -16.759 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
172
Flex
FLEX
30,8 Mrd. $
| 216.680 $ | 0,08 % |
1.970
-201
| -9 % | -23.801 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
173
Lumentum
LITE
78,5 Mrd. $
| 214.648 $ | 0,08 % |
221
-17
| -7 % | -14.374 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
174
Tower Semiconductor
TSEM
21,5 Mrd. $
| 214.466 $ | 0,08 % |
+943
| Neu | +213.549 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
175
General Motors
GM
68,4 Mrd. $
| 214.060 $ | 0,08 % |
2.780
-224
| -7 % | -18.735 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Five Oceans Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Five Oceans Advisors 211 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 311 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Five Oceans Advisors zog im Q3 2026 netto 50,6 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 134 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 699.960 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Five Oceans Advisors eine neue Position in Valero Energy im Wert von 255.435 $.
- Der größte Kauf von Five Oceans Advisors im Q3 2026 war Valero Energy: 659 Aktien im Wert von 255.435 $.
- Five Oceans Advisors hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 711.295 $.
- Der größte Positionsabbau von Five Oceans Advisors im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
- Five Oceans Advisors hat seine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 699.960 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Five Oceans Advisors machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
- Five Oceans Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Five Oceans Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 262 Mio. $.
Auf Grundlage der von Five Oceans Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .