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Five Oceans Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
16.11%
1년 추정 수익률
20.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.5%
1년 예상 수익률
+20.58%
3년 예상 수익률
+85.34%
5년 예상 수익률
+92.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
-US$4931만
(-16%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.22%
보유액
211
신규
7
증가
7
축소
134
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$71.1만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$22.2만 |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$21.4만 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+US$20.6만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$979만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$551만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$355만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$271만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$229만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.61% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 7.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.48% |
| 5 | 헬스케어 | 3.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Progressive
PGR
US$1320억
| US$24.8만 | 0.09% |
1,195
-66
| -5% | -US$1.43만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
152
RELX
RELX
US$697억
| US$24.4만 | 0.09% |
7,351
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
153
Linde
LIN
US$2365억
| US$24만 | 0.09% |
506
-75
| -13% | -US$3.69만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
154
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843억
| US$24만 | 0.09% |
5,111
-12
| -0.2% | -US$571 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
155
Charles Schwab
SCHW
US$1582억
| US$23.8만 | 0.09% |
2,432
-124
| -5% | -US$1.31만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
156
W.W. Grainger
GWW
US$674억
| US$23.7만 | 0.09% |
190
-15
| -7% | -US$1.98만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
157
Unilever
UL
US$1421억
| US$23.6만 | 0.09% |
3,891
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
158
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$152억
| US$23.2만 | 0.09% |
4,216
-3,383
| -45% | -US$19만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
159
Newmont
NEM
US$1256억
| US$23.1만 | 0.09% |
2,006
-194
| -9% | -US$2.17만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
160
NatWest
NWG
US$615억
| US$23만 | 0.09% |
12,684
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
161
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$22.9만 | 0.09% |
+996
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
162
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$22.6만 | 0.09% |
832
-280
| -25% | -US$8.14만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
163
Shopify
SHOP
US$1916억
| US$22.5만 | 0.09% |
+1,519
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
164
Williams Companies
WMB
US$801억
| US$22.5만 | 0.09% |
3,309
-183
| -5% | -US$1.33만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
165
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$22.5만 | 0.09% |
7,885
-503
| -6% | -US$1.34만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
166
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183억
| US$22.4만 | 0.09% |
3,557
-564
| -14% | -US$3.73만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
167
Sherwin-Williams
SHW
US$831억
| US$22.2만 | 0.08% |
686
-38
| -5% | -US$1.28만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
168
Twilio
TWLO
US$313억
| US$22만 | 0.08% |
+753
| 신규 | +US$17.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
169
Danaher
DHR
US$1619억
| US$21.9만 | 0.08% |
+990
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
Cardinal Health
CAH
US$628억
| US$21.9만 | 0.08% |
984
-50
| -5% | -US$1.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
171
CSX Corp
CSX
US$910억
| US$21.7만 | 0.08% |
4,661
-338
| -7% | -US$1.68만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
172
Flex
FLEX
US$258억
| US$21.7만 | 0.08% |
1,970
-201
| -9% | -US$2.38만 |
2026 Q2
1분기
|
|
173
Lumentum
LITE
US$488억
| US$21.5만 | 0.08% |
221
-17
| -7% | -US$1.44만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
174
Tower Semiconductor
TSEM
US$156억
| US$21.4만 | 0.08% |
+943
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
175
General Motors
GM
US$731억
| US$21.4만 | 0.08% |
2,780
-224
| -7% | -US$1.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Five Oceans Advisors의 보유 포지션은 211개, 총액은 US$2.62억였으며 전 분기 US$3.11억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Five Oceans Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$5056만 규모를 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 134개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 US$70만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Five Oceans Advisors 측은 Valero Energy에 US$25.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Valero Energy 주식으로, US$25.5만 상당의 659주를 매수했어요.
- Five Oceans Advisors 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71.1만 규모예요.
- Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$979만예요.
- Five Oceans Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$70만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 56% 비중을 차지해요.
- Five Oceans Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Five Oceans Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$2.62억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.