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Five Oceans Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
16.11%
1년 추정 수익률
20.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.5%
1년 예상 수익률
+20.58%
3년 예상 수익률
+85.34%
5년 예상 수익률
+92.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
-US$4931만
(-16%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.22%
보유액
211
신규
7
증가
7
축소
134
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$71.1만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$22.2만 |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$21.4만 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+US$20.6만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$979만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$551만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$355만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$271만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$229만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.61% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 7.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.48% |
| 5 | 헬스케어 | 3.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$36.1만 | 0.14% |
856
-75
| -8% | -US$2.99만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
102
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$154억
| US$36.1만 | 0.14% |
4,657
-21,867
| -82% | -US$178만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
103
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$36만 | 0.14% |
1,010
-72
| -7% | -US$2.64만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
104
SAP
SAP
US$2740억
| US$36만 | 0.14% |
1,726
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
105
Scotiabank
BNS
US$1136억
| US$35.8만 | 0.14% |
3,938
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
106
Capital One
COF
US$1195억
| US$35.2만 | 0.13% |
1,823
-103
| -5% | -US$2.16만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
107
United Rentals
URI
US$699억
| US$34.7만 | 0.13% |
347
-23
| -6% | -US$2.45만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
108
TJX Companies
TJX
US$1519억
| US$34만 | 0.13% |
2,568
-159
| -6% | -US$2.29만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
109
Palo Alto Networks
PANW
US$2708억
| US$33만 | 0.13% |
830
-6
| -0.7% | -US$2.14천 |
2026 Q2
1분기
|
|
110
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$33만 | 0.13% |
2,212
-161
| -7% | -US$2.26만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
111
Enbridge
ENB
US$1056억
| US$32.8만 | 0.13% |
7,055
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
112
GE Vernova
GEV
US$2195억
| US$32.8만 | 0.13% |
345
-27
| -7% | -US$2.68만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
113
Targa Resources
TRGP
US$587억
| US$31.8만 | 0.12% |
1,178
-48
| -4% | -US$1.34만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
114
Booking.com
BKNG
US$1216억
| US$31.5만 | 0.12% |
1,934
-106
| -5% | -US$1.99만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
115
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.3억
| US$31.3만 | 0.12% |
3,130
-6,146
| -66% | -US$61.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
116
Lloyds Banking Group
LYG
US$749억
| US$30.8만 | 0.12% |
54,791
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
117
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$30.7만 | 0.12% |
1,887
-47
| -2% | -US$7.35천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
118
Corning
GLW
US$999억
| US$30.6만 | 0.12% |
1,988
-177
| -8% | -US$2.81만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
119
McDonald's
MCD
US$1986억
| US$30.5만 | 0.12% |
1,319
-71
| -5% | -US$1.87만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
120
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$30.4만 | 0.12% |
597
+1
| +0.2% | +US$550 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
121
Robinhood
HOOD
US$750억
| US$30.3만 | 0.12% |
2,691
-41
| -2% | -US$4.35천 |
2026 Q2
1분기
|
|
122
GSK
GSK
US$1033억
| US$30.2만 | 0.12% |
6,261
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
123
Texas Instruments
TXN
US$2704억
| US$29.7만 | 0.11% |
1,059
-78
| -7% | -US$2.16만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
124
Analog Devices
ADI
US$1912억
| US$29.2만 | 0.11% |
736
-44
| -6% | -US$1.66만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
125
Deutsche Bank
DB
US$678억
| US$28.8만 | 0.11% |
8,029
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Five Oceans Advisors의 보유 포지션은 211개, 총액은 US$2.62억였으며 전 분기 US$3.11억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Five Oceans Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$5056만 규모를 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 134개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 US$70만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Five Oceans Advisors 측은 Valero Energy에 US$25.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Valero Energy 주식으로, US$25.5만 상당의 659주를 매수했어요.
- Five Oceans Advisors 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71.1만 규모예요.
- Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$979만예요.
- Five Oceans Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$70만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 56% 비중을 차지해요.
- Five Oceans Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Five Oceans Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$2.62억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.