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Five Oceans Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
16.11%
1년 추정 수익률
20.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.5%
1년 예상 수익률
+20.58%
3년 예상 수익률
+85.34%
5년 예상 수익률
+92.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
-US$4931만
(-16%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.22%
보유액
211
신규
7
증가
7
축소
134
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$71.1만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$22.2만 |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$21.4만 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+US$20.6만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$979만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$551만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$355만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$271만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$229만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.61% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 7.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.48% |
| 5 | 헬스케어 | 3.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1146억
| US$69.2만 | 0.26% |
11,669
-936
| -7% | -US$5.59만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
52
Intel
INTC
US$2777억
| US$67.1만 | 0.26% |
5,581
-426
| -7% | -US$4.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
53
AstraZeneca
AZN
US$2898억
| US$65만 | 0.25% |
4,026
+17
| +0.4% | +US$2.83천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
54
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1473억
| US$63.2만 | 0.24% |
24,405
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
55
Oracle
ORCL
US$3491억
| US$62.9만 | 0.24% |
4,580
-349
| -7% | -US$4.92만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
56
Toyota
TM
US$2569억
| US$60.7만 | 0.23% |
3,316
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
57
Goldman Sachs
GS
US$2530억
| US$60만 | 0.23% |
666
-38
| -5% | -US$3.89만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
58
Verizon
VZ
US$1911억
| US$55.5만 | 0.21% |
12,095
-713
| -6% | -US$3.35만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
59
Bank of America
BAC
US$3434억
| US$54.8만 | 0.21% |
10,061
-1,640
| -14% | -US$10만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
60
Mizuho Financial
MFG
US$1134억
| US$54.7만 | 0.21% |
49,492
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
61
Western Digital
WDC
US$1002억
| US$54.1만 | 0.21% |
1,191
-82
| -6% | -US$3.99만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
62
Marathon Petroleum
MPC
US$1060억
| US$53.4만 | 0.2% |
1,351
-27
| -2% | -US$9.33천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
63
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$53만 | 0.2% |
12,789
+32
| +0.3% | +US$1.36천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
64
Morgan Stanley
MS
US$2855억
| US$52.9만 | 0.2% |
2,814
-138
| -5% | -US$2.93만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
65
ING
ING
US$927억
| US$51.2만 | 0.2% |
14,429
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
66
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$208억
| US$50.5만 | 0.19% |
6,082
-14,362
| -70% | -US$119만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
67
Cisco
CSCO
US$3774억
| US$50.1만 | 0.19% |
4,655
-1,519
| -25% | -US$17.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
68
Bank of Montreal
BMO
US$1199억
| US$49.1만 | 0.19% |
2,938
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
69
Toronto Dominion Bank
TD
US$2010억
| US$48.1만 | 0.18% |
4,091
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
70
IBM
IBM
US$2335억
| US$47.3만 | 0.18% |
2,152
-146
| -6% | -US$3.47만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
71
Netflix
NFLX
US$2730억
| US$46.8만 | 0.18% |
6,732
-324
| -5% | -US$2.44만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
72
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$128억
| US$46.3만 | 0.18% |
3,416
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
73
Arista Networks
ANET
US$2007억
| US$45.9만 | 0.18% |
2,255
-147
| -6% | -US$2.77만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
74
Seagate
STX
US$1071억
| US$45.3만 | 0.17% |
491
-47
| -9% | -US$4.01만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
75
Agnico Eagle Mines
AEM
US$956억
| US$44.7만 | 0.17% |
2,440
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Five Oceans Advisors의 보유 포지션은 211개, 총액은 US$2.62억였으며 전 분기 US$3.11억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Five Oceans Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$5056만 규모를 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 134개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 US$70만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Five Oceans Advisors 측은 Valero Energy에 US$25.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Valero Energy 주식으로, US$25.5만 상당의 659주를 매수했어요.
- Five Oceans Advisors 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71.1만 규모예요.
- Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$979만예요.
- Five Oceans Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$70만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 56% 비중을 차지해요.
- Five Oceans Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Five Oceans Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$2.62억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.