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PP
Patron Partners 投資組合持股
AUM
US$2.6億
週轉率
11%
1年估算報酬率
31.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.98%
1年估算報酬率
+31.01%
3年估算報酬率
+90.25%
5年估算報酬率
+111.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.6億
AUM 成長
+US$3377萬
(+15%)
資金流向
+US$830萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.54%
持股
200
新
15
增持
98
減碼
70
已平倉
7
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
|
+US$70.3萬 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$63.6萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$53.3萬 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$49萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$44萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$57.4萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$42.3萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$27.1萬 |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$26.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.59% |
| 2 | 其他 | 19.34% |
| 3 | 金融 | 13.13% |
| 4 | 工業 | 9.59% |
| 5 | 醫療保健 | 8.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Prosperity Bancshares
PB
US$81.5億
| US$1696萬 | 6.52% |
232,260
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1085萬 | 4.17% |
54,233
-205
| -0.4% | -US$4.21萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1075萬 | 4.13% |
37,153
-112
| -0.3% | -US$3.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$828萬 | 3.18% |
24,063
+1,057
| +5% | +US$35.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$740萬 | 2.84% |
6,168
+522
| +9% | +US$53.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$669萬 | 2.57% |
28,088
+64
| +0.2% | +US$1.61萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$2.69億
| US$604萬 | 2.32% |
147,222
+18,044
| +14% | +US$70.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Costco
COST
US$4383億
| US$548萬 | 2.11% |
5,859
-1
| -0% | -US$996 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$485萬 | 1.87% |
13,011
-48
| -0.4% | -US$1.94萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$472萬 | 1.82% |
12,499
+57
| +0.5% | +US$2.29萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Corning
GLW
US$1137億
| US$466萬 | 1.79% |
18,251
+332
| +2% | +US$6.04萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
12
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$2.7億
| US$439萬 | 1.69% |
193,449
+17,015
| +10% | +US$38.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$434萬 | 1.67% |
31,767
-574
| -2% | -US$8.59萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$390萬 | 1.5% |
10,919
+239
| +2% | +US$8.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$378萬 | 1.45% |
5,128
+17
| +0.3% | +US$1.17萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$327萬 | 1.26% |
9,034
-480
| -5% | -US$16.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$319萬 | 1.23% |
2,763
+297
| +12% | +US$22.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$307萬 | 1.18% |
2,256
-3
| -0.1% | -US$3,697 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$284萬 | 1.09% |
25,089
+401
| +2% | +US$4.98萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$276萬 | 1.06% |
10,849
+485
| +5% | +US$11.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$3.81億
| US$273萬 | 1.05% |
57,085
+4,772
| +9% | +US$22.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$261萬 | 1% |
7,985
+1,215
| +18% | +US$37.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413億
| US$258萬 | 0.99% |
15,587
-686
| -4% | -US$12.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409億
| US$256萬 | 0.98% |
4,981
-75
| -1% | -US$3.74萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
25
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$246萬 | 0.94% |
2,091
+623
| +42% | +US$63.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PCG
QHA
WCM
4A
MM
FC
RF
HWMT
Patron Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Patron Partners持有200個部位，價值US$2.6億，較前一季的US$2.26億增加15%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Patron Partners在2026年第2季投入US$830萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼98個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund：共8,750股，價值US$44萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的21%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$57.4萬。
- Patron Partners在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund：共買進8,750股，價值US$44萬。
- Patron Partners在2026年第2季增持OneAscent Large Cap Core ETF的幅度最大，估計增加US$70.3萬。
- Patron Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$57.4萬。
- Patron Partners於2026年第2季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$30.3萬。
- 在2026年第2季，Patron Partners的投資組合規模為US$2.6億，前十大持股占32%。
- Patron Partners在2026年第2季新增了15個部位，並平倉7個部位。
- Patron Partners的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.6億。
根據Patron Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。