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Bravera Wealth Portfolio-Positionen
AUM
261 Mio. $
Umschlag
17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,61 %
Position
418
Neu
8
Aufgestockt
57
Reduziert
89
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,52 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+857.069 $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+852.242 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+813.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+944.852 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+620.312 $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+606.718 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+361.735 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,38 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,82 % |
| 4 | Industrie | 1,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 295.920 $ | 0,11 % |
2.163
+37
| +2 % | +4.874 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
77
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 295.179 $ | 0,11 % |
1.092
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
78
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 292.599 $ | 0,11 % |
2.161
+105
| +5 % | +15.700 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
79
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 270.934 $ | 0,1 % |
1.428
-86
| -6 % | -15.772 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
80
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 267.991 $ | 0,1 % |
1.710
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
81
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| 263.264 $ | 0,1 % |
1.466
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 258.010 $ | 0,1 % |
3.346
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
83
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 257.213 $ | 0,1 % |
1.081
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
84
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 253.492 $ | 0,1 % |
1.196
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
85
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 250.170 $ | 0,1 % |
3.477
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
86
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 245.229 $ | 0,09 % |
2.794
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
87
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 238.834 $ | 0,09 % |
1.763
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
88
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
| 238.059 $ | 0,09 % |
862
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
89
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
| 229.800 $ | 0,09 % |
9.033
+3.030
| +50 % | +76.121 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
90
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 229.147 $ | 0,09 % |
1.203
-72
| -6 % | -13.073 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
91
AT&T
T
141 Mrd. $
| 226.996 $ | 0,09 % |
10.966
-10
| -0,1 % | -248 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
92
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 225.530 $ | 0,09 % |
802
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
93
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 223.972 $ | 0,09 % |
2.863
-37
| -1 % | -2.985 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
94
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 221.785 $ | 0,09 % |
12.509
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
95
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 217.539 $ | 0,08 % |
427
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
96
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
| 210.343 $ | 0,08 % |
2.325
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
97
Knife River
KNF
3,02 Mrd. $
| 210.212 $ | 0,08 % |
2.513
-27
| -1 % | -2.232 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
98
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 208.027 $ | 0,08 % |
7.510
+212
| +3 % | +5.715 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
99
TC Energy
TRP
65 Mrd. $
| 207.024 $ | 0,08 % |
3.123
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
100
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 204.202 $ | 0,08 % |
579
-30
| -5 % | -9.760 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bravera Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bravera Wealth 418 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Bravera Wealth investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 620.312 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bravera Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bravera Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.312 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bravera Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
- Bravera Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bravera Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 261 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bravera Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .