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Bravera Wealth Portfolio-Positionen
AUM
261 Mio. $
Umschlag
17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,61 %
Position
418
Neu
8
Aufgestockt
57
Reduziert
89
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,52 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+857.069 $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+852.242 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+813.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+944.852 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+620.312 $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+606.718 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+361.735 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,38 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,82 % |
| 4 | Industrie | 1,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,7 Mrd. $
| 139.398 $ | 0,05 % |
1.821
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
127
Thermo Fisher Scientific
TMO
262 Mrd. $
| 136.370 $ | 0,05 % |
272
-24
| -8 % | -11.521 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
128
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
| 135.349 $ | 0,05 % |
410
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
129
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
| 133.680 $ | 0,05 % |
750
-75
| -9 % | -12.794 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
130
Target
TGT
69 Mrd. $
| 132.569 $ | 0,05 % |
1.015
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
131
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,4 Mrd. $
| 131.942 $ | 0,05 % |
1.226
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
132
Prudential Financial
PRU
40,3 Mrd. $
| 129.516 $ | 0,05 % |
1.200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
133
Kinder Morgan
KMI
75,7 Mrd. $
| 127.880 $ | 0,05 % |
4.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
134
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,3 Mrd. $
| 127.438 $ | 0,05 % |
688
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
135
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 127.354 $ | 0,05 % |
1.548
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
136
United Rentals
URI
74,2 Mrd. $
| 121.219 $ | 0,05 % |
107
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
137
TE Connectivity
TEL
64 Mrd. $
| 120.160 $ | 0,05 % |
596
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
138
Blackstone
BX
96,2 Mrd. $
| 116.258 $ | 0,04 % |
988
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
139
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,45 Bio. $
| 114.126 $ | 0,04 % |
323
-337
| -51 % | -120.441 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
140
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,44 Mrd. $
| 111.541 $ | 0,04 % |
+1.974
| Neu | +108.998 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 107.525 $ | 0,04 % |
725
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
142
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 105.157 $ | 0,04 % |
1.825
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
143
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 104.957 $ | 0,04 % |
1.842
-174
| -9 % | -9.254 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
144
Ecolab
ECL
84,4 Mrd. $
| 104.757 $ | 0,04 % |
376
-48
| -11 % | -12.642 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
145
Cummins
CMI
71,3 Mrd. $
| 104.129 $ | 0,04 % |
146
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
146
PNC Financial Services
PNC
92,5 Mrd. $
| 100.704 $ | 0,04 % |
409
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
147
FedEx
FDX
72,8 Mrd. $
| 99.262 $ | 0,04 % |
317
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
148
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,2 Mrd. $
| 96.729 $ | 0,04 % |
591
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
149
Snap-on
SNA
18,6 Mrd. $
| 93.357 $ | 0,04 % |
232
-6
| -3 % | -2.268 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
150
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 90.484 $ | 0,03 % |
418
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bravera Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bravera Wealth 418 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Bravera Wealth investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 620.312 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bravera Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bravera Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.312 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bravera Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
- Bravera Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bravera Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 261 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bravera Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .