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Bravera Wealth Portfolio-Positionen
AUM
261 Mio. $
Umschlag
17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,61 %
Position
418
Neu
8
Aufgestockt
57
Reduziert
89
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,52 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+857.069 $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+852.242 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+813.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+944.852 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+620.312 $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+606.718 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+361.735 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,38 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,82 % |
| 4 | Industrie | 1,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fastenal
FAST
59,1 Mrd. $
| 51.872 $ | 0,02 % |
1.080
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
177
Evergy
EVRG
19,7 Mrd. $
| 49.957 $ | 0,02 % |
578
+117
| +25 % | +9.687 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
178
Accenture
ACN
144 Mrd. $
| 49.527 $ | 0,02 % |
398
-106
| -21 % | -18.402 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
179
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 49.164 $ | 0,02 % |
+68
| Neu | +31.374 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
180
Fortive
FTV
18,6 Mrd. $
| 49.116 $ | 0,02 % |
804
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
181
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,8 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,02 % |
2.151
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
182
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97 Mrd. $
| 48.624 $ | 0,02 % |
296
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
183
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
| 48.307 $ | 0,02 % |
1.166
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
184
3M
MMM
88,5 Mrd. $
| 46.954 $ | 0,02 % |
290
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
185
Intel
INTC
496 Mrd. $
| 46.218 $ | 0,02 % |
331
-2.335
| -88 % | -236.126 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
186
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,14 Mrd. $
| 45.732 $ | 0,02 % |
833
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
187
Lam Research
LRCX
301 Mrd. $
| 45.500 $ | 0,02 % |
+105
| Neu | +31.874 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
188
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 45.314 $ | 0,02 % |
514
-2
| -0,4 % | -144 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
189
American Tower
AMT
85,7 Mrd. $
| 44.818 $ | 0,02 % |
274
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
190
Centerspace
CSR
952 Mio. $
| 43.435 $ | 0,02 % |
773
-95
| -11 % | -5.988 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
191
Elevance Health
ELV
91,4 Mrd. $
| 42.540 $ | 0,02 % |
110
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
192
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 42.128 $ | 0,02 % |
301
-1
| -0,3 % | -130 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
193
Corteva
CTVA
7,76 Mrd. $
| 39.466 $ | 0,02 % |
466
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
194
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
| 39.380 $ | 0,02 % |
842
-96
| -10 % | -4.493 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
195
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
| 38.104 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
196
Enterprise Products Partners
EPD
80,3 Mrd. $
| 38.047 $ | 0,01 % |
1.035
+900
| +667 % | +33.959 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
197
McKesson
MCK
113 Mrd. $
| 37.780 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
198
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 35.470 $ | 0,01 % |
302
-170
| -36 % | -20.015 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
199
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,83 Mrd. $
| 35.325 $ | 0,01 % |
2.500
-1.150
| -32 % | -19.986 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
200
Southwest Gas
SWX
6,73 Mrd. $
| 35.206 $ | 0,01 % |
397
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bravera Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bravera Wealth 418 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Bravera Wealth investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 620.312 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bravera Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bravera Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.312 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bravera Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
- Bravera Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bravera Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 261 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bravera Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .