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Bravera Wealth Portfolio-Positionen
AUM
261 Mio. $
Umschlag
17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,61 %
Position
418
Neu
8
Aufgestockt
57
Reduziert
89
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,52 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+857.069 $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+852.242 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+813.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+944.852 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+620.312 $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+606.718 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+361.735 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,38 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,82 % |
| 4 | Industrie | 1,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| 22.767 $ | 0,01 % |
235
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
227
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 22.424 $ | 0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
228
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 22.028 $ | 0,01 % |
633
-340
| -35 % | -11.741 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
229
Western Digital
WDC
116 Mrd. $
| 21.078 $ | 0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
230
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 20.706 $ | 0,01 % |
290
-120
| -29 % | -10.568 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
231
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,73 Mrd. $
| 19.994 $ | 0,01 % |
734
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
232
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 19.970 $ | 0,01 % |
105
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
233
Cheniere Energy
LNG
63,2 Mrd. $
| 19.121 $ | 0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
234
Zeta Global
ZETA
9,5 Mrd. $
| 18.834 $ | 0,01 % |
957
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
235
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 18.290 $ | 0,01 % |
441
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
236
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| 17.879 $ | 0,01 % |
84
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
237
Campbell Soup
CPB
6,58 Mrd. $
| 17.816 $ | 0,01 % |
800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
238
Marvell Technology
MRVL
148 Mrd. $
| 17.576 $ | 0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
239
iShares Global Tech ETF
IXN
8,41 Mrd. $
| 17.049 $ | 0,01 % |
118
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
240
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,5 Mrd. $
| 16.555 $ | 0,01 % |
429
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
241
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 16.068 $ | 0,01 % |
170
-375
| -69 % | -35.463 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
242
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
| 16.055 $ | 0,01 % |
122
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
243
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,27 Mrd. $
| 15.860 $ | 0,01 % |
290
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
244
Otis Worldwide
OTIS
29,4 Mrd. $
| 15.179 $ | 0,01 % |
212
-18
| -8 % | -1.345 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
245
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,81 Mrd. $
| 14.881 $ | 0,01 % |
40
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
246
Ulta Beauty
ULTA
27,8 Mrd. $
| 14.431 $ | 0,01 % |
32
-28
| -47 % | -14.215 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
247
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 14.335 $ | 0,01 % |
131
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
248
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
| 14.272 $ | 0,01 % |
307
-127
| -29 % | -6.806 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
249
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
708 Mio. $
| 14.194 $ | 0,01 % |
257
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
250
Woodward
WWD
19,6 Mrd. $
| 14.040 $ | 0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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BCM
Portfolio-Rückblick von Bravera Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bravera Wealth 418 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Bravera Wealth investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 620.312 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bravera Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bravera Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.312 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bravera Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
- Bravera Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bravera Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 261 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bravera Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .