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Bravera Wealth Portfolio-Positionen
AUM
261 Mio. $
Umschlag
17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,61 %
Position
418
Neu
8
Aufgestockt
57
Reduziert
89
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,52 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+857.069 $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+852.242 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+813.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+944.852 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+620.312 $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+606.718 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+361.735 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,38 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,82 % |
| 4 | Industrie | 1,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
ASML
ASML
578 Mrd. $
| 13.926 $ | 0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
252
American Conservative Values ETF
ACVF
153 Mio. $
| 13.905 $ | 0,01 % |
255
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
253
Johnson Controls International
JCI
86,7 Mrd. $
| 13.880 $ | 0,01 % |
95
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
254
FormFactor
FORM
7,14 Mrd. $
| 13.754 $ | 0,01 % |
86
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
255
Exelon
EXC
47,4 Mrd. $
| 13.753 $ | 0,01 % |
295
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
256
Charles Schwab
SCHW
156 Mrd. $
| 13.564 $ | 0,01 % |
147
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
257
Conagra Brands
CAG
6,99 Mrd. $
| 13.460 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
258
Robinhood
HOOD
70,7 Mrd. $
| 13.237 $ | 0,01 % |
132
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
259
CenterPoint Energy
CNP
27,2 Mrd. $
| 13.212 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
260
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,25 Mrd. $
| 12.988 $ | 0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
261
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
| 12.709 $ | ﹤0,01 % |
32
-44
| -58 % | -17.415 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
262
Realty Income
O
56,4 Mrd. $
| 12.392 $ | ﹤0,01 % |
200
+100
| +100 % | +6.234 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
263
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,6 Mrd. $
| 12.150 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
264
Tempus AI
TEM
13 Mrd. $
| 11.992 $ | ﹤0,01 % |
207
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
265
Cardinal Health
CAH
64,7 Mrd. $
| 11.878 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
266
Moog Inc Class A
MOG.A
10,9 Mrd. $
| 11.868 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
267
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 11.834 $ | ﹤0,01 % |
164
-197
| -55 % | -14.445 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
268
Dow Inc
DOW
23,9 Mrd. $
| 11.519 $ | ﹤0,01 % |
421
-3.355
| -89 % | -121.765 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
269
Barclays
BCS
75,8 Mrd. $
| 11.469 $ | ﹤0,01 % |
427
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
270
MPLX
MPLX
57,8 Mrd. $
| 11.266 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
271
Marathon Petroleum
MPC
111 Mrd. $
| 11.249 $ | ﹤0,01 % |
44
-22
| -33 % | -5.401 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
272
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85 Mrd. $
| 10.909 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
273
NatWest
NWG
62,3 Mrd. $
| 10.455 $ | ﹤0,01 % |
593
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
274
First Citizens BancShares
FCNCA
25,6 Mrd. $
| 10.404 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
275
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 9.758 $ | ﹤0,01 % |
158
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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BCM
Portfolio-Rückblick von Bravera Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bravera Wealth 418 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Bravera Wealth investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 620.312 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bravera Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bravera Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.312 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bravera Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
- Bravera Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bravera Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 261 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bravera Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .