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Bravera Wealth Portfolio-Positionen
AUM
261 Mio. $
Umschlag
17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,61 %
Position
418
Neu
8
Aufgestockt
57
Reduziert
89
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,52 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+857.069 $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+852.242 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+813.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+944.852 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+620.312 $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+606.718 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+361.735 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,38 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,82 % |
| 4 | Industrie | 1,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 9.667 $ | ﹤0,01 % |
110
-166
| -60 % | -14.162 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
277
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
244 Mrd. $
| 9.448 $ | ﹤0,01 % |
475
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
278
Howmet Aerospace
HWM
87,1 Mrd. $
| 9.410 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
279
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,68 Mrd. $
| 9.109 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
280
MasterBrand
MBC
1,36 Mrd. $
| 8.572 $ | ﹤0,01 % |
833
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
281
Medpace
MEDP
18,6 Mrd. $
| 7.944 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
282
Seagate
STX
115 Mrd. $
| 7.720 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
283
Pentair
PNR
11,1 Mrd. $
| 7.666 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
284
Freeport-McMoran
FCX
86,5 Mrd. $
| 7.358 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
285
CBRE Group
CBRE
38,8 Mrd. $
| 7.273 $ | ﹤0,01 % |
54
-68
| -56 % | -9.368 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
286
Monolithic Power Systems
MPWR
66,2 Mrd. $
| 6.912 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
287
HF Sinclair
DINO
16,7 Mrd. $
| 6.686 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
288
UBS Group
UBS
149 Mrd. $
| 6.542 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
289
ON Semiconductor
ON
27,1 Mrd. $
| 6.523 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
290
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| 6.523 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
291
Hewlett Packard
HPE
63,6 Mrd. $
| 6.361 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
292
Vistra
VST
44,5 Mrd. $
| 6.345 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
293
Hexcel
HXL
6,19 Mrd. $
| 6.304 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
294
Raymond James Financial
RJF
32,3 Mrd. $
| 6.233 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
295
Cirrus Logic
CRUS
5,99 Mrd. $
| 6.090 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
296
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
| 5.986 $ | ﹤0,01 % |
52
-9
| -15 % | -1.023 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
297
Arista Networks
ANET
234 Mrd. $
| 5.946 $ | ﹤0,01 % |
35
-203
| -85 % | -31.887 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
298
Huntington Ingalls Industries
HII
12,4 Mrd. $
| 5.878 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
299
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 5.808 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
300
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 5.801 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bravera Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bravera Wealth 418 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Bravera Wealth investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 620.312 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bravera Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bravera Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.312 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bravera Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
- Bravera Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bravera Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 261 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bravera Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .