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Bravera Wealth Portfolio-Positionen
AUM
261 Mio. $
Umschlag
17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,61 %
Position
418
Neu
8
Aufgestockt
57
Reduziert
89
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,52 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+857.069 $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+852.242 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+813.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+944.852 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+620.312 $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+606.718 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+361.735 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,38 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,82 % |
| 4 | Industrie | 1,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
ING
ING
94,3 Mrd. $
| 5.648 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
302
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 5.412 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
303
Banco Santander
SAN
180 Mrd. $
| 5.410 $ | ﹤0,01 % |
392
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
304
PACCAR
PCAR
55,7 Mrd. $
| 5.405 $ | ﹤0,01 % |
45
-16
| -26 % | -1.888 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
305
The GEO Group
GEO
3,97 Mrd. $
| 5.289 $ | ﹤0,01 % |
179
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
306
InterContinental Hotels
IHG
26,3 Mrd. $
| 5.194 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
307
Teck Resources
TECK
31,8 Mrd. $
| 5.054 $ | ﹤0,01 % |
85
-35
| -29 % | -2.133 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
308
Darden Restaurants
DRI
26 Mrd. $
| 4.944 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
309
L3Harris
LHX
50,5 Mrd. $
| 4.940 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
310
Palo Alto Networks
PANW
271 Mrd. $
| 4.433 $ | ﹤0,01 % |
13
-84
| -87 % | -19.227 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
311
Archrock
AROC
5,08 Mrd. $
| 4.356 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
312
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 4.101 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
313
D.R. Horton
DHI
42,2 Mrd. $
| 4.072 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
314
TransDigm Group
TDG
67,4 Mrd. $
| 3.996 $ | ﹤0,01 % |
3
-11
| -79 % | -13.507 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
315
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 3.946 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
316
FirstEnergy
FE
27 Mrd. $
| 3.803 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
317
Sonoco
SON
4,97 Mrd. $
| 3.775 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
318
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
| 3.723 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
319
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 3.673 $ | ﹤0,01 % |
8
-37
| -82 % | -17.638 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
320
Brookfield Asset Management
BAM
86,5 Mrd. $
| 3.633 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
321
Houlihan Lokey
HLI
10,3 Mrd. $
| 3.622 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
322
Sweetgreen
SG
1,59 Mrd. $
| 3.577 $ | ﹤0,01 % |
406
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
323
Mizuho Financial
MFG
119 Mrd. $
| 3.478 $ | ﹤0,01 % |
363
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
324
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 3.475 $ | ﹤0,01 % |
35
-135
| -79 % | -13.366 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
325
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
| 3.376 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bravera Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bravera Wealth 418 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Bravera Wealth investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 620.312 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bravera Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bravera Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.312 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bravera Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
- Bravera Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bravera Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 261 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bravera Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .