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Bravera Wealth Portfolio-Positionen
AUM
261 Mio. $
Umschlag
17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,61 %
Position
418
Neu
8
Aufgestockt
57
Reduziert
89
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,52 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+857.069 $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+852.242 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+813.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+944.852 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+620.312 $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+606.718 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+361.735 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,38 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,82 % |
| 4 | Industrie | 1,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
| 3.133 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
327
Curtiss-Wright
CW
17,4 Mrd. $
| 3.031 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
328
KB Financial Group
KB
39,8 Mrd. $
| 2.834 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
329
Eastman Chemical
EMN
7,6 Mrd. $
| 2.813 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
330
WESCO International
WCC
15,9 Mrd. $
| 2.763 $ | ﹤0,01 % |
8
-9
| -53 % | -3.054 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
331
Fomento Económico Mexicano
FMX
45,2 Mrd. $
| 2.686 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
332
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 2.627 $ | ﹤0,01 % |
17
-4
| -19 % | -568 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
333
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 2.484 $ | ﹤0,01 % |
5
-30
| -86 % | -13.296 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
334
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 2.457 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
335
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 2.419 $ | ﹤0,01 % |
10
-13
| -57 % | -2.995 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
336
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
| 2.394 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
337
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83,9 Mrd. $
| 2.313 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
338
Glacier Bancorp
GBCI
6,31 Mrd. $
| 2.270 $ | ﹤0,01 % |
44
-10
| -19 % | -482 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
339
Carlyle Group
CG
14,6 Mrd. $
| 2.021 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
340
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
| 2.018 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
341
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 1.911 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +1.762 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
342
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 1.331 $ | ﹤0,01 % |
28
-53
| -65 % | -2.393 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
343
Copart
CPRT
29,8 Mrd. $
| 1.297 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
344
American International
AIG
43 Mrd. $
| 1.267 $ | ﹤0,01 % |
17
-20
| -54 % | -1.520 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
345
General Motors
GM
75,5 Mrd. $
| 1.233 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
346
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 1.027 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
347
Intuit
INTU
91,6 Mrd. $
| 783 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
348
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 746 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
349
SiriusXM
SIRI
10,9 Mrd. $
| 532 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
350
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,6 Mrd. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bravera Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bravera Wealth 418 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Bravera Wealth investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 620.312 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bravera Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bravera Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.312 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bravera Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
- Bravera Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bravera Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 261 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bravera Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .