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Bravera Wealth Portfolio-Positionen
AUM
261 Mio. $
Umschlag
17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,61 %
Position
418
Neu
8
Aufgestockt
57
Reduziert
89
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,52 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+857.069 $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+852.242 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+813.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+944.852 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+620.312 $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+606.718 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+361.735 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,38 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,82 % |
| 4 | Industrie | 1,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 34.240 $ | 0,01 % |
320
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
202
Carrier Global
CARR
46,6 Mrd. $
| 33.741 $ | 0,01 % |
460
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
203
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 33.584 $ | 0,01 % |
28
-25
| -47 % | -25.543 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
204
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 33.443 $ | 0,01 % |
1.262
+20
| +2 % | +534 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
205
Adobe
ADBE
96,5 Mrd. $
| 33.213 $ | 0,01 % |
162
-46
| -22 % | -10.897 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
206
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 33.120 $ | 0,01 % |
365
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
207
Micron Technology
MU
1,1 Bio. $
| 32.320 $ | 0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
208
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
| 32.017 $ | 0,01 % |
914
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
209
First Majestic Silver
AG
7,65 Mrd. $
| 31.919 $ | 0,01 % |
1.882
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
210
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
| 31.034 $ | 0,01 % |
+266
| Neu | +36.286 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
211
Monster Beverage
MNST
89,2 Mrd. $
| 30.855 $ | 0,01 % |
642
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
212
Kimberly-Clark
KMB
36,2 Mrd. $
| 30.736 $ | 0,01 % |
280
+50
| +22 % | +4.956 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
213
Wells Fargo
WFC
254 Mrd. $
| 30.246 $ | 0,01 % |
366
-49
| -12 % | -3.938 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
214
Zoetis
ZTS
32 Mrd. $
| 29.966 $ | 0,01 % |
417
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
215
Veralto
VLTO
25 Mrd. $
| 26.515 $ | 0,01 % |
299
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
216
EOG Resources
EOG
84,9 Mrd. $
| 25.946 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
217
GE Vernova
GEV
236 Mrd. $
| 25.847 $ | 0,01 % |
22
-28
| -56 % | -28.579 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
218
Vulcan Materials
VMC
34,1 Mrd. $
| 24.781 $ | 0,01 % |
84
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
219
Barrick Mining
B
64,4 Mrd. $
| 24.609 $ | 0,01 % |
670
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
220
Mondelez International
MDLZ
78,9 Mrd. $
| 24.293 $ | 0,01 % |
420
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
221
KLA
KLAC
208 Mrd. $
| 24.137 $ | 0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
222
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 23.673 $ | 0,01 % |
+118
| Neu | +22.573 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
223
Ford
F
47,3 Mrd. $
| 23.630 $ | 0,01 % |
1.700
+200
| +13 % | +2.698 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
224
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 23.382 $ | 0,01 % |
971
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
225
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 23.269 $ | 0,01 % |
224
-3.517
| -94 % | -361.735 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bravera Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bravera Wealth 418 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Bravera Wealth investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 620.312 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bravera Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bravera Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.312 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bravera Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
- Bravera Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bravera Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 261 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bravera Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .