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Bravera Wealth Portfolio-Positionen
AUM
261 Mio. $
Umschlag
17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,61 %
Position
418
Neu
8
Aufgestockt
57
Reduziert
89
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,52 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+857.069 $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+852.242 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+813.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+944.852 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+620.312 $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+606.718 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+361.735 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,38 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,82 % |
| 4 | Industrie | 1,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,2 Mrd. $
| 90.075 $ | 0,03 % |
+1.696
| Neu | +96.972 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
BP
BP
126 Mrd. $
| 88.569 $ | 0,03 % |
2.397
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
153
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 87.739 $ | 0,03 % |
553
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
154
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
| 87.246 $ | 0,03 % |
455
+50
| +12 % | +9.391 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
155
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 86.073 $ | 0,03 % |
169
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
156
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 84.769 $ | 0,03 % |
515
+18
| +4 % | +2.840 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
157
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 79.158 $ | 0,03 % |
106
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
158
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,68 Mrd. $
| 78.708 $ | 0,03 % |
1.400
-750
| -35 % | -52.250 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
159
Hasbro
HAS
16,7 Mrd. $
| 77.469 $ | 0,03 % |
938
-26
| -3 % | -2.340 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
160
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,98 Mrd. $
| 77.329 $ | 0,03 % |
1.605
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
161
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
| 73.640 $ | 0,03 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
162
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
| 72.386 $ | 0,03 % |
294
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 71.735 $ | 0,03 % |
950
-570
| -38 % | -48.385 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
164
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 70.214 $ | 0,03 % |
330
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
165
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
| 68.773 $ | 0,03 % |
68
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
166
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 68.440 $ | 0,03 % |
1.483
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
167
Advanced Micro Devices
AMD
915 Mrd. $
| 66.224 $ | 0,03 % |
114
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
168
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
419 Mio. $
| 63.992 $ | 0,02 % |
488
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
169
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 63.604 $ | 0,02 % |
406
-180
| -31 % | -31.652 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
170
Constellation Energy
CEG
91,8 Mrd. $
| 61.347 $ | 0,02 % |
247
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
171
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,49 Mrd. $
| 59.296 $ | 0,02 % |
445
+60
| +16 % | +7.574 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
172
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 57.426 $ | 0,02 % |
600
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
173
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
| 56.831 $ | 0,02 % |
119
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
174
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
| 53.180 $ | 0,02 % |
177
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
175
iShares US Energy ETF
IYE
1,8 Mrd. $
| 52.742 $ | 0,02 % |
932
-37
| -4 % | -2.243 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bravera Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bravera Wealth 418 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Bravera Wealth investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 620.312 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bravera Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bravera Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.312 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bravera Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
- Bravera Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bravera Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 261 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bravera Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .