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Bravera Wealth Portfolio-Positionen
AUM
261 Mio. $
Umschlag
17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,61 %
Position
418
Neu
8
Aufgestockt
57
Reduziert
89
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,52 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+857.069 $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+852.242 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+813.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+944.852 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+620.312 $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+606.718 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+361.735 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,38 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,82 % |
| 4 | Industrie | 1,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 203.659 $ | 0,08 % |
407
+122
| +43 % | +58.652 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
| 203.581 $ | 0,08 % |
2.505
+19
| +0,8 % | +1.501 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
103
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
| 196.420 $ | 0,08 % |
467
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,4 Mrd. $
| 194.935 $ | 0,07 % |
1.767
-55
| -3 % | -5.785 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
105
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 191.811 $ | 0,07 % |
1.877
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
106
Fifth Third Bancorp
FITB
48,6 Mrd. $
| 191.038 $ | 0,07 % |
3.389
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
107
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,9 Mrd. $
| 189.043 $ | 0,07 % |
5.175
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
108
MDU Resources
MDU
4,12 Mrd. $
| 185.863 $ | 0,07 % |
8.763
+33
| +0,4 % | +718 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
109
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
| 174.565 $ | 0,07 % |
420
-53
| -11 % | -19.644 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
110
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,41 Mrd. $
| 169.868 $ | 0,07 % |
2.853
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 169.050 $ | 0,06 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
112
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 162.061 $ | 0,06 % |
1.678
-6.458
| -79 % | -620.312 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
113
Eaton
ETN
149 Mrd. $
| 161.073 $ | 0,06 % |
378
-8
| -2 % | -3.226 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
Norfolk Southern
NSC
76,3 Mrd. $
| 159.812 $ | 0,06 % |
508
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
115
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,7 Mrd. $
| 158.186 $ | 0,06 % |
1.696
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
116
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
| 158.141 $ | 0,06 % |
2.684
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
117
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 155.679 $ | 0,06 % |
531
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 155.377 $ | 0,06 % |
456
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
119
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
| 150.087 $ | 0,06 % |
2.940
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
120
Costco
COST
440 Mrd. $
| 147.804 $ | 0,06 % |
158
-11
| -7 % | -10.960 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
121
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 147.578 $ | 0,06 % |
983
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
122
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,5 Mrd. $
| 143.355 $ | 0,06 % |
1.900
-80
| -4 % | -7.068 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
123
Duke Energy
DUK
97,3 Mrd. $
| 141.896 $ | 0,05 % |
1.121
-33
| -3 % | -4.163 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
124
Truist Financial
TFC
59,3 Mrd. $
| 141.788 $ | 0,05 % |
2.846
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
125
Enbridge
ENB
108 Mrd. $
| 139.862 $ | 0,05 % |
2.580
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Bravera Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bravera Wealth 418 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Bravera Wealth investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 620.312 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bravera Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bravera Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.312 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bravera Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
- Bravera Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bravera Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 261 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bravera Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .