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Bravera Wealth Portfolio-Positionen
AUM
261 Mio. $
Umschlag
17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,61 %
Position
418
Neu
8
Aufgestockt
57
Reduziert
89
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,52 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+857.069 $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+852.242 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+813.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+944.852 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+620.312 $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+606.718 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+361.735 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,38 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,82 % |
| 4 | Industrie | 1,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 615.511 $ | 0,24 % |
2.446
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 595.287 $ | 0,23 % |
5.068
-254
| -5 % | -26.563 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
53
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 502.105 $ | 0,19 % |
8.313
+69
| +0,8 % | +3.866 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
54
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 497.216 $ | 0,19 % |
1.828
-61
| -3 % | -16.017 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
55
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 496.010 $ | 0,19 % |
3.860
-241
| -6 % | -28.209 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
56
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 495.082 $ | 0,19 % |
11.693
-99
| -0,8 % | -4.644 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 454.680 $ | 0,17 % |
2.743
-518
| -16 % | -96.413 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
58
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 453.005 $ | 0,17 % |
1.796
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
59
Otter Tail
OTTR
3,8 Mrd. $
| 438.473 $ | 0,17 % |
4.873
-526
| -10 % | -46.471 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
60
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 430.569 $ | 0,17 % |
5.362
-25
| -0,5 % | -1.996 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
61
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 429.842 $ | 0,16 % |
2.376
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
62
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,91 Mrd. $
| 401.245 $ | 0,15 % |
16.005
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
63
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 395.117 $ | 0,15 % |
5.315
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
64
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 374.665 $ | 0,14 % |
2.555
+75
| +3 % | +10.916 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
65
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 374.588 $ | 0,14 % |
665
+68
| +11 % | +41.581 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
66
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 356.810 $ | 0,14 % |
4.767
-30
| -0,6 % | -2.099 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
67
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 356.457 $ | 0,14 % |
777
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
68
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 353.152 $ | 0,14 % |
3.397
-48
| -1 % | -5.689 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
69
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 351.655 $ | 0,13 % |
1.903
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
70
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 350.367 $ | 0,13 % |
1.572
-22
| -1 % | -4.893 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
71
Visa
V
766 Mrd. $
| 340.345 $ | 0,13 % |
992
-49
| -5 % | -15.731 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
72
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 325.623 $ | 0,12 % |
2.875
-106
| -4 % | -13.159 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
73
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
| 313.935 $ | 0,12 % |
6.688
-41
| -0,6 % | -1.923 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
74
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 308.334 $ | 0,12 % |
1.475
-78
| -5 % | -15.446 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
75
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 296.810 $ | 0,11 % |
1.162
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bravera Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bravera Wealth 418 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Bravera Wealth investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 620.312 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bravera Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bravera Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.312 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bravera Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
- Bravera Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bravera Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 261 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bravera Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .