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KCM

Key Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 30,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,8 Mio. $
Kapitalfluss
+31,8 Mio. $
Kapitalfluss %
16,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,17 %
Position
834
Neu
147
Aufgestockt
198
Reduziert
184
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+6,7 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+4,79 Mio. $
3
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+3,7 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,14 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,52 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+794.637 $
3
ZSEP-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
+780.427 $
4
APOC-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
+561.825 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+451.519 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,27 %
2 Technologie 1,91 %
3 Finanzwesen 1 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,68 %
5 Kommunikationsdienste 0,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCEC-Symbol
1
Sterling Capital Funds
SCEC
595 Mio. $
33 Mio. $ 16,98 %
1.316.958
+267.940
+26 % +6,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWY-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
20,7 Mio. $ 10,64 %
71.128
+16.966
+31 % +4,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWX-Symbol
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
13,5 Mio. $ 6,97 %
128.769
+36.520
+40 % +3,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCEP-Symbol
4
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
236 Mio. $
7,45 Mio. $ 3,84 %
297.921
+28.915
+11 % +715.351 $
2026 Q1
1 Quartal
EFV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
6,6 Mio. $ 3,4 %
86.213
+21.695
+34 % +1,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
6,39 Mio. $ 3,29 %
38.806
+7.535
+24 % +1,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCMC-Symbol
7
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
223 Mio. $
6,26 Mio. $ 3,22 %
249.149
+55.151
+28 % +1,38 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EFG-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
5,95 Mio. $ 3,06 %
47.811
+9.781
+26 % +1,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BUCK-Symbol
9
Simplify Stable Income ETF
BUCK
522 Mio. $
5,7 Mio. $ 2,93 %
243.255
+16.474
+7 % +387.442 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,83 %
66.390
+14.574
+28 % +1,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CTA-Symbol
11
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,61 %
195.557
+13.230
+7 % +392.580 $
2025 Q4
2 Quartale
FOXY-Symbol
12
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
215 Mio. $
4,39 Mio. $ 2,26 %
147.315
+11.862
+9 % +346.780 $
2025 Q4
2 Quartale
SBAR-Symbol
13
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
415 Mio. $
4,33 Mio. $ 2,23 %
169.216
+13.312
+9 % +338.440 $
2025 Q4
2 Quartale
AGGH-Symbol
14
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
491 Mio. $
4,13 Mio. $ 2,13 %
204.726
+18.350
+10 % +372.655 $
2025 Q4
2 Quartale
VTWO-Symbol
15
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,85 %
29.615
+6.283
+27 % +713.400 $
2025 Q4
2 Quartale
SVOL-Symbol
16
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
520 Mio. $
2,98 Mio. $ 1,54 %
185.930
+15.430
+9 % +245.663 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,52 %
33.523
+25.109
+298 % +2,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWP-Symbol
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,18 %
15.664
+4.934
+46 % +680.081 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,82 %
4.317
-404
-9 % -144.455 $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,82 %
23.300
+8.482
+57 % +551.819 $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,8 %
26.234
+2.923
+13 % +172.707 $
2026 Q1
1 Quartal
CORO-Symbol
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,79 %
42.015
+15.483
+58 % +547.076 $
2026 Q1
1 Quartal
GAEM-Symbol
23
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
40 Mio. $
1,46 Mio. $ 0,75 %
54.117
+4.195
+8 % +112.269 $
2025 Q4
2 Quartale
ZJUN-Symbol
24
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
158 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,68 %
+48.208
Neu +1,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,67 %
9.401
+2.508
+36 % +331.175 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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IPWA
International Private Wealth Advisors San Diego, California 194 Mio. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DWM
Defined Wealth Management Beaverton, Oregon 194 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
II
Ibex Investors Denver, Colorado 194 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFO
Pioneer Family Office North Miami Beach, Florida 194 Mio. $ AUM
AIC
Aurora Investment Counsel Atlanta, Georgia 194 Mio. $ AUM 5,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG
Ehrlich Financial Group Laguna Niguel, California 194 Mio. $ AUM 19,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SVRN Asset Management Austin, Texas 194 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Key Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Key Capital Management 834 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Key Capital Management investierte 31,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 147 neue Positionen und stockte 198 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June: 48.208 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 1,52 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Key Capital Management im Q2 2026 war Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June: 48.208 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
  • Key Capital Management hat seine Position in Sterling Capital Funds in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Key Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
  • Key Capital Management hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 402.418 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Key Capital Management machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Key Capital Management eröffnete 147 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Key Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Key Capital Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .