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MB, Levis & Associates

MB, Levis & Associates Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,42 Mio. $
Kapitalfluss
+7,56 Mio. $
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,4 %
Position
259
Neu
5
Aufgestockt
81
Reduziert
40
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBCB-Symbol
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
+5,66 Mio. $
2
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+2,9 Mio. $
3
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+2,24 Mio. $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,01 Mio. $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+781.290 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+6,08 Mio. $
2
IBCA-Symbol
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
+260.433 $
3
IBDZ-Symbol
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
+199.566 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+171.516 $
5
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+165.731 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,58 %
2 Technologie 6,1 %
3 Industrie 4,66 %
4 Gesundheitswesen 3,41 %
5 Finanzwesen 2,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
51
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
366.296 $ 0,13 %
716
+1
+0,1 % +508 $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
52
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
351.551 $ 0,13 %
1.411
+4
+0,3 % +1.016 $
2022 Q4
15 Quartale
LMT-Symbol
53
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
285.695 $ 0,1 %
561
-3
-0,5 % -1.649 $
2022 Q4
15 Quartale
META-Symbol
54
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
274.118 $ 0,1 %
378
-5
-1 % -3.121 $
2022 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
258.763 $ 0,09 %
350
+1
+0,3 % +715 $
2022 Q4
15 Quartale
MSTR-Symbol
56
Strategy Inc
MSTR
47,2 Mrd. $
244.944 $ 0,09 %
1.600
– –
2022 Q4
15 Quartale
MA-Symbol
57
Mastercard
MA
576 Mrd. $
202.451 $ 0,07 %
367
– –
2022 Q4
15 Quartale
VCSH-Symbol
58
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
193.357 $ 0,07 %
2.503
– –
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
189.221 $ 0,07 %
380
– –
2022 Q4
15 Quartale
GLW-Symbol
60
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
184.550 $ 0,07 %
1.200
-326
-21 % -51.811 $
2022 Q4
15 Quartale
KO-Symbol
61
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
181.715 $ 0,07 %
2.111
– –
2022 Q4
15 Quartale
V-Symbol
62
Visa
V
794 Mrd. $
169.393 $ 0,06 %
471
-11
-2 % -4.021 $
2022 Q4
15 Quartale
ITA-Symbol
63
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
165.371 $ 0,06 %
2.394
-12
-0,5 % -933 $
2022 Q4
15 Quartale
VIG-Symbol
64
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
154.619 $ 0,06 %
663
+2
+0,3 % +480 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
153.591 $ 0,06 %
446
– –
2022 Q4
15 Quartale
BAC-Symbol
66
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
150.522 $ 0,06 %
2.765
+13
+0,5 % +792 $
2022 Q4
15 Quartale
MO-Symbol
67
Altria Group
MO
131 Mrd. $
146.602 $ 0,05 %
2.177
-60
-3 % -4.166 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHG-Symbol
68
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
145.182 $ 0,05 %
4.041
+4
+0,1 % +140 $
2022 Q4
15 Quartale
LLY-Symbol
69
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
144.978 $ 0,05 %
125
– –
2022 Q4
15 Quartale
ABBV-Symbol
70
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
143.051 $ 0,05 %
547
– –
2022 Q4
15 Quartale
KMI-Symbol
71
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
136.660 $ 0,05 %
4.533
-800
-15 % -25.364 $
2022 Q4
15 Quartale
FDXF-Symbol
72
FedEx Freight
FDXF
20 Mrd. $
131.365 $ 0,05 %
1.201
-125
-9 % -17.106 $
2026 Q2
1 Quartal
VO-Symbol
73
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
128.888 $ 0,05 %
1.644
+6
+0,4 % +488 $
2022 Q4
15 Quartale
AZN-Symbol
74
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
120.295 $ 0,04 %
745
– –
2026 Q2
1 Quartal
IWF-Symbol
75
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
118.318 $ 0,04 %
945
-1.159
-55 % -141.799 $
2022 Q4
15 Quartale
1 2
3
4 5

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AGC
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Arohi Asset Management Singapore 273 Mio. $ AUM 17,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LP
LGL Partners Philadelphia, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MEPT
Missouri Education Pension Trust Jefferson City, Missouri 273 Mio. $ AUM
Kinloch Capital
Kinloch Capital Glen Allen, Virginia 274 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMB Wealth Management
FMB Wealth Management Westlake Village, California 272 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bernard Wealth Management
Bernard Wealth Management Royal Oak, Michigan 271 Mio. $ AUM 35,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boulder Wealth Advisors
Boulder Wealth Advisors Boulder, Colorado 274 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MB, Levis & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MB, Levis & Associates 259 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 0,52 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MB, Levis & Associates für Q3 2026 weist 5 neu, 81 erhöht, 40 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 220 Aktien im Wert von 22.116 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 6,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von MB, Levis & Associates im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 220 Aktien im Wert von 22.116 $.
  • MB, Levis & Associates hat seine Position in iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MB, Levis & Associates im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,08 Mio. $.
  • MB, Levis & Associates hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.683 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MB, Levis & Associates machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • MB, Levis & Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MB, Levis & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,52 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von MB, Levis & Associates für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .