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Paces Ferry Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.7億
売買回転率
21.94%
推定1年リターン
19.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.82%
1年予想リターン
+19.34%
3年間の予想リターン
+71.97%
5年予想リターン
+86.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.7億
運用資産残高の伸び率
+$2877万
(+12%)
資金フロー
+$375万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.63%
保有額
155
新規
21
買い増し
36
減少
65
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+$118万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$97.8万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$70.4万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$66.7万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$41万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$106万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$41.6万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$34.7万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$32.1万 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+$32.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.35% |
| 2 | 情報技術 | 16.49% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.69% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $23.1万 | 0.09% |
1,477
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
127
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.3億
| $22.8万 | 0.08% |
+2,316
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
128
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$82.4億
| $22.5万 | 0.08% |
+5,796
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
129
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.4億
| $22.4万 | 0.08% |
3,262
-67
| -2% | -$4,447 |
2023 Q1
13四半期
|
|
130
NextEra Energy
NEE
$1714億
| $22.4万 | 0.08% |
2,547
-250
| -9% | -$2.26万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
131
コール
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $22万 | 0.08% |
1,100
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
132
Amgen
AMGN
$2382億
| $21.8万 | 0.08% |
+601
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
133
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$490億
| $21.6万 | 0.08% |
+2,500
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
134
KLA
KLAC
$1917億
| $21.1万 | 0.08% |
+700
| 新規 | +$13.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
135
American International
AIG
$426億
| $21万 | 0.08% |
2,824
-57
| -2% | -$4,332 |
2023 Q2
12四半期
|
|
136
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $21万 | 0.08% |
+492
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
137
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8114億
| $14.9万 | 0.06% |
200
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
138
コール
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $12.6万 | 0.05% |
300
-100
| -25% | -$3.98万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
139
CytomX Therapeutics
CTMX
$5.1億
| $5.56万 | 0.02% |
14,822
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
140
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$490億
| $4.39万 | 0.02% |
+508
| 新規 | +$4.36万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
141
Pyxis Oncology
PYXS
$1.4億
| $3.44万 | 0.01% |
11,440
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
142
Geron
GERN
$7億
| $3.01万 | 0.01% |
23,500
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
143
プット
Apple
AAPL
$5.06兆
| – | – |
-500
| 解消 | -$12.7万 | – |
|
|
144
Abbott
ABT
$1789億
| – | – |
-3,131
| 解消 | -$32.1万 | – |
|
145
Comcast
CMCSA
$807億
| – | – |
-9,739
| 解消 | -$28万 | – |
|
146
Intercontinental Exchange
ICE
$915億
| – | – |
-1,310
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
|
147
Coca-Cola
KO
$3997億
| – | – |
-4,566
| 解消 | -$34.7万 | – |
|
148
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| – | – |
-100
| 解消 | -$5.72万 | – |
|
149
Newmont
NEM
$1156億
| – | – |
-2,009
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
|
150
Cloudflare
NET
$1166億
| – | – |
-1,556
| 解消 | -$32.1万 | – |
|
類似するファンド
TW
Paces Ferry Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Paces Ferry Wealth Advisorsは155銘柄を保有し、保有額は$2.7億でした。前四半期の$2.41億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Paces Ferry Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、36件増加しました、65件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は547株、評価額は$63.2万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$106万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Paces Ferry Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は547株、評価額は$63.2万でした。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期にHarbor International Compounders ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$118万でした。
- Paces Ferry Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$106万相当を減らしました。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期にCoca-Colaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Paces Ferry Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.7億のポートフォリオの53%を占めています。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Paces Ferry Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.7億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のPaces Ferry Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。