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Paces Ferry Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.7億
売買回転率
21.94%
推定1年リターン
19.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.82%
1年予想リターン
+19.34%
3年間の予想リターン
+71.97%
5年予想リターン
+86.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.7億
運用資産残高の伸び率
+$2877万
(+12%)
資金フロー
+$375万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.63%
保有額
155
新規
21
買い増し
36
減少
65
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+$118万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$97.8万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$70.4万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$66.7万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$41万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$106万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$41.6万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$34.7万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$32.1万 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+$32.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.35% |
| 2 | 情報技術 | 16.49% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.69% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
コール
NIO
NIO
$82.9億
| – | – |
-1,000
| 解消 | -$6,030 | – |
|
|
152
NIO
NIO
$82.9億
| – | – |
-20,155
| 解消 | -$12.2万 | – |
|
153
Palantir
PLTR
$4699億
| – | – |
-1,805
| 解消 | -$26.4万 | – |
|
154
AT&T
T
$1444億
| – | – |
-10,575
| 解消 | -$30.7万 | – |
|
155
Verizon
VZ
$1851億
| – | – |
-5,781
| 解消 | -$29万 | – |
|
類似するファンド
TW
Paces Ferry Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Paces Ferry Wealth Advisorsは155銘柄を保有し、保有額は$2.7億でした。前四半期の$2.41億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Paces Ferry Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、36件増加しました、65件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は547株、評価額は$63.2万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$106万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Paces Ferry Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は547株、評価額は$63.2万でした。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期にHarbor International Compounders ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$118万でした。
- Paces Ferry Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$106万相当を減らしました。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期にCoca-Colaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Paces Ferry Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.7億のポートフォリオの53%を占めています。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Paces Ferry Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.7億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のPaces Ferry Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。