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Paces Ferry Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.7억
회전율
21.94%
1년 추정 수익률
19.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.82%
1년 예상 수익률
+19.34%
3년 예상 수익률
+71.97%
5년 예상 수익률
+86.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.7억
AUM 성장
+US$2877만
(+12%)
자금 흐름
+US$375만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.63%
보유액
155
신규
21
증가
36
축소
65
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$118만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$97.8만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$70.4만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$66.7만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$41만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$106만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$41.6만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$34.7만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$32.1만 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$32.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.35% |
| 2 | 정보기술 | 16.49% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.69% |
| 5 | 임의소비재 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
콜옵션
NIO
NIO
US$85.9억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$6.03천 | – |
|
|
152
NIO
NIO
US$85.9억
| – | – |
-20,155
| 청산됨 | -US$12.2만 | – |
|
153
Palantir
PLTR
US$4628억
| – | – |
-1,805
| 청산됨 | -US$26.4만 | – |
|
154
AT&T
T
US$1605억
| – | – |
-10,575
| 청산됨 | -US$30.7만 | – |
|
155
Verizon
VZ
US$1851억
| – | – |
-5,781
| 청산됨 | -US$29만 | – |
|
유사한 펀드
TW
Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Paces Ferry Wealth Advisors 측은 US$2.7억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.41억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 36개 증가, 65개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 547주를 보유했으며 가치는 US$63.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$106만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$63.2만 상당의 547주를 매수했어요.
- Paces Ferry Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 Harbor International Compounders ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$118만 규모예요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Paces Ferry Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Coca-Cola 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.7억 중 53% 비중을 차지해요.
- Paces Ferry Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Paces Ferry Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.