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Paces Ferry Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.7億
売買回転率
21.94%
推定1年リターン
19.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.82%
1年予想リターン
+19.34%
3年間の予想リターン
+71.97%
5年予想リターン
+86.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.7億
運用資産残高の伸び率
+$2877万
(+12%)
資金フロー
+$375万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.63%
保有額
155
新規
21
買い増し
36
減少
65
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+$118万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$97.8万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$70.4万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$66.7万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$41万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$106万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$41.6万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$34.7万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$32.1万 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+$32.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.35% |
| 2 | 情報技術 | 16.49% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.69% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $75.4万 | 0.28% |
9,357
+505
| +6% | +$3.92万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
52
Oracle
ORCL
$3915億
| $74.1万 | 0.27% |
5,058
-349
| -6% | -$6.32万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
53
iShares US Technology ETF
IYW
$250億
| $72.9万 | 0.27% |
2,892
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
54
TSMC
TSM
$2.24兆
| $68.6万 | 0.25% |
1,437
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
55
Caterpillar
CAT
$3403億
| $66.6万 | 0.25% |
626
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
56
Edwards Lifesciences
EW
$510億
| $66.6万 | 0.25% |
7,358
-12
| -0.2% | -$1,005 |
2020 Q3
23四半期
|
|
57
Morgan Stanley
MS
$2937億
| $65.7万 | 0.24% |
3,144
-15
| -0.5% | -$2,970 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
58
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $63.2万 | 0.23% |
+547
| 新規 | +$41万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
59
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1329億
| $62.1万 | 0.23% |
1,250
-36
| -3% | -$1.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
60
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $57.9万 | 0.21% |
1,393
+386
| +38% | +$14.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
61
Cisco
CSCO
$4229億
| $56.5万 | 0.21% |
4,807
-220
| -4% | -$2.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
62
Salesforce
CRM
$1990億
| $56.1万 | 0.21% |
3,583
-247
| -6% | -$4.34万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
63
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$442億
| $55.9万 | 0.21% |
7,370
+14
| +0.2% | +$1,033 |
2020 Q3
23四半期
|
|
64
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
$7.91億
| $55.7万 | 0.21% |
6,921
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
65
Sprinklr
CXM
$14.9億
| $54.4万 | 0.2% |
105,446
-35
| -0% | -$186 |
2022 Q2
16四半期
|
|
66
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $54.4万 | 0.2% |
3,977
-166
| -4% | -$2.48万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
67
Philip Morris
PM
$3078億
| $53.3万 | 0.2% |
2,945
-87
| -3% | -$1.51万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
68
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $53.2万 | 0.2% |
443
+14
| +3% | +$1.43万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
69
AbbVie
ABBV
$5033億
| $50.8万 | 0.19% |
2,018
-45
| -2% | -$9,682 |
2021 Q1
21四半期
|
|
70
Qualcomm
QCOM
$1900億
| $49.8万 | 0.18% |
2,697
-329
| -11% | -$6.15万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
71
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
$42億
| $49.8万 | 0.18% |
12,531
+1,150
| +10% | +$4.47万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
72
Bank of America
BAC
$3551億
| $49.3万 | 0.18% |
8,655
-269
| -3% | -$1.43万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
73
Veeva Systems
VEEV
$519億
| $49.2万 | 0.18% |
2,775
-19
| -0.7% | -$3,133 |
2020 Q3
23四半期
|
|
74
Merck
MRK
$3698億
| $48.2万 | 0.18% |
3,748
-231
| -6% | -$2.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
75
Deere & Co
DE
$1716億
| $46.9万 | 0.17% |
739
-12
| -2% | -$6,951 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
TW
Paces Ferry Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Paces Ferry Wealth Advisorsは155銘柄を保有し、保有額は$2.7億でした。前四半期の$2.41億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Paces Ferry Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、36件増加しました、65件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は547株、評価額は$63.2万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$106万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Paces Ferry Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は547株、評価額は$63.2万でした。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期にHarbor International Compounders ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$118万でした。
- Paces Ferry Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$106万相当を減らしました。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期にCoca-Colaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Paces Ferry Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.7億のポートフォリオの53%を占めています。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Paces Ferry Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.7億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のPaces Ferry Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。