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Paces Ferry Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 270 mi
Giro
21,94%
Retorno est. (1 ano)
19,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,82%
Retorno est. (1 ano)
+19,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,97%
Retorno est. (5 anos)
+86,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 270 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 3,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,63%
Posição
155
Nova
21
Aumentada
36
Reduzida
65
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 978 mil |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 704 mil |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 667 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 410 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 416 mil |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 347 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 321 mil |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$ 321 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,35% |
| 2 | Tecnologia | 16,49% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 754 mil | 0,28% |
9.357
+505
| +6% | +US$ 39,2 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
52
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 741 mil | 0,27% |
5.058
-349
| -6% | -US$ 63,2 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
53
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25 bi
| US$ 729 mil | 0,27% |
2.892
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
54
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 686 mil | 0,25% |
1.437
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 666 mil | 0,25% |
626
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
56
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51 bi
| US$ 666 mil | 0,25% |
7.358
-12
| -0,2% | -US$ 1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
57
Morgan Stanley
MS
US$ 294 bi
| US$ 657 mil | 0,24% |
3.144
-15
| -0,5% | -US$ 2,97 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
58
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 632 mil | 0,23% |
+547
| Nova | +US$ 410 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 621 mil | 0,23% |
1.250
-36
| -3% | -US$ 16 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
60
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 579 mil | 0,21% |
1.393
+386
| +38% | +US$ 143 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 565 mil | 0,21% |
4.807
-220
| -4% | -US$ 23 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
62
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 561 mil | 0,21% |
3.583
-247
| -6% | -US$ 43,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
63
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
| US$ 559 mil | 0,21% |
7.370
+14
| +0,2% | +US$ 1,03 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
64
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$ 791 mi
| US$ 557 mil | 0,21% |
6.921
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Sprinklr
CXM
US$ 1,49 bi
| US$ 544 mil | 0,2% |
105.446
-35
| -0% | -US$ 186 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
66
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 544 mil | 0,2% |
3.977
-166
| -4% | -US$ 24,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
67
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 533 mil | 0,2% |
2.945
-87
| -3% | -US$ 15,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
68
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 532 mil | 0,2% |
443
+14
| +3% | +US$ 14,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
69
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 508 mil | 0,19% |
2.018
-45
| -2% | -US$ 9,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
70
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 498 mil | 0,18% |
2.697
-329
| -11% | -US$ 61,5 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
71
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,2 bi
| US$ 498 mil | 0,18% |
12.531
+1.150
| +10% | +US$ 44,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
72
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 493 mil | 0,18% |
8.655
-269
| -3% | -US$ 14,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
73
Veeva Systems
VEEV
US$ 51,9 bi
| US$ 492 mil | 0,18% |
2.775
-19
| -0,7% | -US$ 3,13 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
74
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 482 mil | 0,18% |
3.748
-231
| -6% | -US$ 27 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
75
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 469 mil | 0,17% |
739
-12
| -2% | -US$ 6,95 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TW
Revisão da carteira de Paces Ferry Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Paces Ferry Wealth Advisors detinha 155 posições avaliadas em US$ 270 mi, alta de 12% em relação a US$ 241 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Paces Ferry Wealth Advisors mostra 21 novas, 36 aumentaram, 65 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 547 ações no valor de US$ 632 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Paces Ferry Wealth Advisors no T2 2026 foi Micron Technology: 547 ações no valor de US$ 632 mil.
- Paces Ferry Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Harbor International Compounders ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior redução de Paces Ferry Wealth Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- Paces Ferry Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Coca-Cola no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 347 mil.
- As dez maiores posições de Paces Ferry Wealth Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 270 mi no T2 2026.
- Paces Ferry Wealth Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Paces Ferry Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 270 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Paces Ferry Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.