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Paces Ferry Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 270 mi
Giro
21,94%
Retorno est. (1 ano)
19,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,82%
Retorno est. (1 ano)
+19,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,97%
Retorno est. (5 anos)
+86,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 270 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 3,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,63%
Posição
155
Nova
21
Aumentada
36
Reduzida
65
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 978 mil |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 704 mil |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 667 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 410 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 416 mil |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 347 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 321 mil |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$ 321 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,35% |
| 2 | Tecnologia | 16,49% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
General Dynamics
GD
US$ 94,9 bi
| US$ 304 mil | 0,11% |
857
-57
| -6% | -US$ 19,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
102
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 297 mil | 0,11% |
5.737
+480
| +9% | +US$ 24,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
103
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 296 mil | 0,11% |
3.080
-279
| -8% | -US$ 28,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
104
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 295 mil | 0,11% |
2.890
-168
| -5% | -US$ 16,9 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
105
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 295 mil | 0,11% |
4.097
-461
| -10% | -US$ 32,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
106
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 290 mil | 0,11% |
1.981
+30
| +2% | +US$ 4,37 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
107
Autodesk
ADSK
US$ 53,3 bi
| US$ 289 mil | 0,11% |
1.489
+27
| +2% | +US$ 6,17 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
108
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 284 mil | 0,11% |
+952
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 279 mil | 0,1% |
2.441
-129
| -5% | -US$ 14,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
110
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 275 mil | 0,1% |
2.870
-267
| -9% | -US$ 25,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
111
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 273 mil | 0,1% |
+378
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 273 mil | 0,1% |
+1.068
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 272 mil | 0,1% |
+1.150
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,4 bi
| US$ 271 mil | 0,1% |
+423
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 265 mil | 0,1% |
1.893
-187
| -9% | -US$ 24,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 260 mil | 0,1% |
3.394
+262
| +8% | +US$ 20,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
117
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 250 mil | 0,09% |
4.345
-78
| -2% | -US$ 4,48 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,36 bi
| US$ 249 mil | 0,09% |
+745
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
Travelers Companies
TRV
US$ 84,6 bi
| US$ 249 mil | 0,09% |
754
-46
| -6% | -US$ 13,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
120
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 242 mil | 0,09% |
2.560
+170
| +7% | +US$ 16,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 238 mil | 0,09% |
+550
| Nova | +US$ 167 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Murphy Oil
MUR
US$ 6,08 bi
| US$ 237 mil | 0,09% |
7.283
-581
| -7% | -US$ 22,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
123
Polaris
PII
US$ 3,23 bi
| US$ 237 mil | 0,09% |
+3.464
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,3 bi
| US$ 235 mil | 0,09% |
1.217
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
125
United Parcel Service
UPS
US$ 86,4 bi
| US$ 234 mil | 0,09% |
+2.180
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TW
Revisão da carteira de Paces Ferry Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Paces Ferry Wealth Advisors detinha 155 posições avaliadas em US$ 270 mi, alta de 12% em relação a US$ 241 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Paces Ferry Wealth Advisors mostra 21 novas, 36 aumentaram, 65 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 547 ações no valor de US$ 632 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Paces Ferry Wealth Advisors no T2 2026 foi Micron Technology: 547 ações no valor de US$ 632 mil.
- Paces Ferry Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Harbor International Compounders ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior redução de Paces Ferry Wealth Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- Paces Ferry Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Coca-Cola no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 347 mil.
- As dez maiores posições de Paces Ferry Wealth Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 270 mi no T2 2026.
- Paces Ferry Wealth Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Paces Ferry Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 270 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Paces Ferry Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.