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Paces Ferry Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
21.94%
1年估算報酬率
19.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.82%
1年估算報酬率
+19.34%
3年估算報酬率
+71.97%
5年估算報酬率
+86.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$2877萬
(+12%)
資金流向
+US$375萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.63%
持股
155
新
21
增持
36
減碼
65
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$118萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$97.8萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$70.4萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$66.7萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$41萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$106萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$41.6萬 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$34.7萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$32.1萬 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$32.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.35% |
| 2 | 資訊科技 | 16.49% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | 通訊服務 | 4.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
General Dynamics
GD
US$1012億
| US$30.4萬 | 0.11% |
857
-57
| -6% | -US$1.95萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
102
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$161億
| US$29.7萬 | 0.11% |
5,737
+480
| +9% | +US$2.45萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
103
Walt Disney
DIS
US$1972億
| US$29.6萬 | 0.11% |
3,080
-279
| -8% | -US$2.84萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
104
Starbucks
SBUX
US$1194億
| US$29.5萬 | 0.11% |
2,890
-168
| -5% | -US$1.69萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
105
Altria Group
MO
US$1280億
| US$29.5萬 | 0.11% |
4,097
-461
| -10% | -US$3.22萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
106
Procter & Gamble
PG
US$3756億
| US$29萬 | 0.11% |
1,981
+30
| +2% | +US$4,367 |
2020 Q3
23個季度
|
|
107
Autodesk
ADSK
US$527億
| US$28.9萬 | 0.11% |
1,489
+27
| +2% | +US$6,166 |
2020 Q3
23個季度
|
|
108
Texas Instruments
TXN
US$2857億
| US$28.4萬 | 0.11% |
+952
| 新 | +US$26.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
109
Shopify
SHOP
US$1834億
| US$27.9萬 | 0.1% |
2,441
-129
| -5% | -US$1.47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
110
Southern Company
SO
US$1078億
| US$27.5萬 | 0.1% |
2,870
-267
| -9% | -US$2.51萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
111
Applied Materials
AMAT
US$3031億
| US$27.3萬 | 0.1% |
+378
| 新 | +US$17.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
112
Corning
GLW
US$1087億
| US$27.3萬 | 0.1% |
+1,068
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
113
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1158億
| US$27.2萬 | 0.1% |
+1,150
| 新 | +US$26.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
114
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$428億
| US$27.1萬 | 0.1% |
+423
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
115
Citigroup
C
US$2031億
| US$26.5萬 | 0.1% |
1,893
-187
| -9% | -US$2.43萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
116
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303億
| US$26萬 | 0.1% |
3,394
+262
| +8% | +US$2.03萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
117
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1261億
| US$25萬 | 0.09% |
4,345
-78
| -2% | -US$4,479 |
2025 Q4
2個季度
|
|
118
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$42.6億
| US$24.9萬 | 0.09% |
+745
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
119
Travelers Companies
TRV
US$810億
| US$24.9萬 | 0.09% |
754
-46
| -6% | -US$1.39萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
120
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$24.2萬 | 0.09% |
2,560
+170
| +7% | +US$1.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
121
Lam Research
LRCX
US$2887億
| US$23.8萬 | 0.09% |
+550
| 新 | +US$16.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
122
Murphy Oil
MUR
US$56.6億
| US$23.7萬 | 0.09% |
7,283
-581
| -7% | -US$2.22萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
123
Polaris
PII
US$35.8億
| US$23.7萬 | 0.09% |
+3,464
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
124
Texas Roadhouse
TXRH
US$121億
| US$23.5萬 | 0.09% |
1,217
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
125
United Parcel Service
UPS
US$929億
| US$23.4萬 | 0.09% |
+2,180
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
TW
Paces Ferry Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Paces Ferry Wealth Advisors持有155個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2.41億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Paces Ferry Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加36檔、減碼65檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共547股，價值US$63.2萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$106萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進547股，價值US$63.2萬。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季增持Harbor International Compounders ETF的幅度最大，估計增加US$118萬。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$106萬。
- Paces Ferry Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Coca-Cola，估計賣出金額為US$34.7萬。
- 在2026年第2季，Paces Ferry Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占53%。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季新增了21個部位，並平倉13個部位。
- Paces Ferry Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.7億。
根據Paces Ferry Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。