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Paces Ferry Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 270 M
Rotación
21.94%
Rendimiento estimado a 1 año
19.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.63%
Posición
155
Nuevas
21
Aumentadas
36
Reducidas
65
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 978 k |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 704 k |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 667 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 410 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 416 k |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 347 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 321 k |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+USD 321 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.35% |
| 2 | Tecnología | 16.49% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
General Dynamics
GD
USD 94.9 mil M
| USD 304 k | 0.11% |
857
-57
| -6% | -USD 19.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
102
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 297 k | 0.11% |
5,737
+480
| +9% | +USD 24.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
103
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 296 k | 0.11% |
3,080
-279
| -8% | -USD 28.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
104
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 295 k | 0.11% |
2,890
-168
| -5% | -USD 16.9 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
105
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 295 k | 0.11% |
4,097
-461
| -10% | -USD 32.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
106
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 290 k | 0.11% |
1,981
+30
| +2% | +USD 4.37 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
107
Autodesk
ADSK
USD 53.3 mil M
| USD 289 k | 0.11% |
1,489
+27
| +2% | +USD 6.17 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
108
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 284 k | 0.11% |
+952
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 279 k | 0.1% |
2,441
-129
| -5% | -USD 14.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
110
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 275 k | 0.1% |
2,870
-267
| -9% | -USD 25.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
111
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 273 k | 0.1% |
+378
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 273 k | 0.1% |
+1,068
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 272 k | 0.1% |
+1,150
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.4 mil M
| USD 271 k | 0.1% |
+423
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 265 k | 0.1% |
1,893
-187
| -9% | -USD 24.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 260 k | 0.1% |
3,394
+262
| +8% | +USD 20.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
117
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 250 k | 0.09% |
4,345
-78
| -2% | -USD 4.48 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4356 M
| USD 249 k | 0.09% |
+745
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
Travelers Companies
TRV
USD 84.6 mil M
| USD 249 k | 0.09% |
754
-46
| -6% | -USD 13.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
120
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 242 k | 0.09% |
2,560
+170
| +7% | +USD 16.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 238 k | 0.09% |
+550
| Nuevas | +USD 167 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Murphy Oil
MUR
USD 6075 M
| USD 237 k | 0.09% |
7,283
-581
| -7% | -USD 22.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
123
Polaris
PII
USD 3226 M
| USD 237 k | 0.09% |
+3,464
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.3 mil M
| USD 235 k | 0.09% |
1,217
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
125
United Parcel Service
UPS
USD 86.4 mil M
| USD 234 k | 0.09% |
+2,180
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TW
Revisión del portafolio de Paces Ferry Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Paces Ferry Wealth Advisors mantenía 155 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 12% frente a los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Paces Ferry Wealth Advisors muestra 21 nuevos, Aumentaron 36, 65 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 547 acciones con un valor de USD 632 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Paces Ferry Wealth Advisors en T2 2026 fue Micron Technology: 547 acciones por un valor de USD 632 k.
- Paces Ferry Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Harbor International Compounders ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.18 M.
- La mayor reducción de Paces Ferry Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Paces Ferry Wealth Advisors cerró por completo su posición en Coca-Cola en T2 2026, con una venta estimada de USD 347 k.
- Las diez principales posiciones de Paces Ferry Wealth Advisors representan 53% de su cartera de USD 270 M en T2 2026.
- Paces Ferry Wealth Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Paces Ferry Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.
Según el Informe 13F de Paces Ferry Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.