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Paces Ferry Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 270 M
Rotación
21.94%
Rendimiento estimado a 1 año
19.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.63%
Posición
155
Nuevas
21
Aumentadas
36
Reducidas
65
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 978 k |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 704 k |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 667 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 410 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 416 k |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 347 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 321 k |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+USD 321 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.35% |
| 2 | Tecnología | 16.49% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 464 k | 0.17% |
2,144
-273
| -11% | -USD 60.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
77
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 457 k | 0.17% |
889
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
78
Novartis
NVS
USD 293 mil M
| USD 452 k | 0.17% |
2,881
-146
| -5% | -USD 21.9 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
79
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 451 k | 0.17% |
1,500
-500
| -25% | -USD 141 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
80
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 450 k | 0.17% |
1,320
-51
| -4% | -USD 16.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
81
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 448 k | 0.17% |
2,360
-20
| -0.8% | -USD 3.67 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
ServiceNow
NOW
USD 158 mil M
| USD 443 k | 0.16% |
4,464
+172
| +4% | +USD 17 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
83
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 426 k | 0.16% |
579
-33
| -5% | -USD 22.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 405 k | 0.15% |
1,083
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.6 mil M
| USD 401 k | 0.15% |
2,168
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
86
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 396 k | 0.15% |
4,102
+521
| +15% | +USD 49.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
87
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 386 k | 0.14% |
562
+27
| +5% | +USD 18 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 378 k | 0.14% |
1,021
-20
| -2% | -USD 7.15 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
89
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 373 k | 0.14% |
3,592
-137
| -4% | -USD 16.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
90
Vertiv
VRT
USD 81.7 mil M
| USD 367 k | 0.14% |
1,096
+1
| +0.1% | +USD 317 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
Johnson Controls International
JCI
USD 91.5 mil M
| USD 355 k | 0.13% |
2,433
-145
| -6% | -USD 20.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 354 k | 0.13% |
2,138
+3
| +0.1% | +USD 558 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
93
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 354 k | 0.13% |
+609
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 329 k | 0.12% |
3,816
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 318 k | 0.12% |
1,440
-78
| -5% | -USD 17.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
96
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| USD 310 k | 0.11% |
497
-13
| -3% | -USD 8.85 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 308 k | 0.11% |
1,558
+87
| +6% | +USD 16.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 308 k | 0.11% |
+1,094
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Expeditors International
EXPD
USD 25.6 mil M
| USD 306 k | 0.11% |
1,878
-61
| -3% | -USD 9.43 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
100
CrowdStrike
CRWD
USD 245 mil M
| USD 304 k | 0.11% |
+1,592
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TW
Revisión del portafolio de Paces Ferry Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Paces Ferry Wealth Advisors mantenía 155 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 12% frente a los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Paces Ferry Wealth Advisors muestra 21 nuevos, Aumentaron 36, 65 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 547 acciones con un valor de USD 632 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Paces Ferry Wealth Advisors en T2 2026 fue Micron Technology: 547 acciones por un valor de USD 632 k.
- Paces Ferry Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Harbor International Compounders ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.18 M.
- La mayor reducción de Paces Ferry Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Paces Ferry Wealth Advisors cerró por completo su posición en Coca-Cola en T2 2026, con una venta estimada de USD 347 k.
- Las diez principales posiciones de Paces Ferry Wealth Advisors representan 53% de su cartera de USD 270 M en T2 2026.
- Paces Ferry Wealth Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Paces Ferry Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.
Según el Informe 13F de Paces Ferry Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.