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PFWA
Paces Ferry Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 270 M
Rotación
21.94%
Rendimiento estimado a 1 año
19.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.63%
Posición
155
Nuevas
21
Aumentadas
36
Reducidas
65
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 978 k |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 704 k |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 667 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 410 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 416 k |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 347 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 321 k |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+USD 321 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.35% |
| 2 | Tecnología | 16.49% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
USD 764 mil M
| USD 2.2 M | 0.81% |
6,404
-77
| -1% | -USD 24.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 2.1 M | 0.78% |
8,288
-78
| -0.9% | -USD 18.2 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 1.91 M | 0.71% |
6,344
-153
| -2% | -USD 43 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1.7 M | 0.63% |
13,681
-24
| -0.2% | -USD 2.89 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 1.65 M | 0.61% |
4,683
+135
| +3% | +USD 43.9 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
31
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2498 M
| USD 1.59 M | 0.59% |
31,998
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 1.58 M | 0.59% |
3,165
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
33
Broadcom
AVGO
USD 1.62 B
| USD 1.57 M | 0.58% |
4,154
-193
| -4% | -USD 77.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
34
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.54 M | 0.57% |
6,976
-114
| -2% | -USD 23.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
Roper Technologies
ROP
USD 38.6 mil M
| USD 1.51 M | 0.56% |
4,469
-7
| -0.2% | -USD 2.39 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
36
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 1.49 M | 0.55% |
+2,000
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 1.37 M | 0.51% |
3,436
-23
| -0.7% | -USD 10 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 1.31 M | 0.48% |
3,105
-87
| -3% | -USD 34.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
39
Fortinet
FTNT
USD 126 mil M
| USD 1.31 M | 0.48% |
8,497
+11
| +0.1% | +USD 1.27 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
USD 699 M
| USD 1.13 M | 0.42% |
20,642
+2,273
| +12% | +USD 124 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 1.04 M | 0.39% |
12,556
-131
| -1% | -USD 10.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.6 mil M
| USD 976 k | 0.36% |
8,846
-76
| -0.9% | -USD 7.99 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
43
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 961 k | 0.36% |
18,070
+2,180
| +14% | +USD 116 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.8 mil M
| USD 958 k | 0.35% |
6,061
+319
| +6% | +USD 49.9 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
45
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 939 k | 0.35% |
1,004
+2
| +0.2% | +USD 1.99 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
46
Netflix
NFLX
USD 292 mil M
| USD 885 k | 0.33% |
12,391
-260
| -2% | -USD 22.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
47
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 842 k | 0.31% |
833
+3
| +0.4% | +USD 2.92 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
48
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 824 k | 0.31% |
2,012
-222
| -10% | -USD 88 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
49
Monster Beverage
MNST
USD 92.6 mil M
| USD 805 k | 0.3% |
16,752
-540
| -3% | -USD 22.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
50
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.7 mil M
| USD 773 k | 0.29% |
1,715
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
NF
CCAM
AFO
EPW
HWM
TW
BH
PWS
Revisión del portafolio de Paces Ferry Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Paces Ferry Wealth Advisors mantenía 155 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 12% frente a los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Paces Ferry Wealth Advisors muestra 21 nuevos, Aumentaron 36, 65 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 547 acciones con un valor de USD 632 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Paces Ferry Wealth Advisors en T2 2026 fue Micron Technology: 547 acciones por un valor de USD 632 k.
- Paces Ferry Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Harbor International Compounders ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.18 M.
- La mayor reducción de Paces Ferry Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Paces Ferry Wealth Advisors cerró por completo su posición en Coca-Cola en T2 2026, con una venta estimada de USD 347 k.
- Las diez principales posiciones de Paces Ferry Wealth Advisors representan 53% de su cartera de USD 270 M en T2 2026.
- Paces Ferry Wealth Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Paces Ferry Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.
Según el Informe 13F de Paces Ferry Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.