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Paces Ferry Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
21.94%
1年估算報酬率
19.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.82%
1年估算報酬率
+19.34%
3年估算報酬率
+71.97%
5年估算報酬率
+86.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$2877萬
(+12%)
資金流向
+US$375萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.63%
持股
155
新
21
增持
36
減碼
65
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$118萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$97.8萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$70.4萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$66.7萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$41萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$106萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$41.6萬 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$34.7萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$32.1萬 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$32.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.35% |
| 2 | 資訊科技 | 16.49% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | 通訊服務 | 4.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$7658億
| US$220萬 | 0.81% |
6,404
-77
| -1% | -US$2.47萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$210萬 | 0.78% |
8,288
-78
| -0.9% | -US$1.82萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$191萬 | 0.71% |
6,344
-153
| -2% | -US$4.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$170萬 | 0.63% |
13,681
-24
| -0.2% | -US$2,894 |
2022 Q4
14個季度
|
|
30
Home Depot
HD
US$3191億
| US$165萬 | 0.61% |
4,683
+135
| +3% | +US$4.39萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
31
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.2億
| US$159萬 | 0.59% |
31,998
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$158萬 | 0.59% |
3,165
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$157萬 | 0.58% |
4,154
-193
| -4% | -US$7.74萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
34
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$154萬 | 0.57% |
6,976
-114
| -2% | -US$2.39萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
35
Roper Technologies
ROP
US$433億
| US$151萬 | 0.56% |
4,469
-7
| -0.2% | -US$2,387 |
2020 Q3
23個季度
|
|
36
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$149萬 | 0.55% |
+2,000
| 新 | +US$145萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
37
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598億
| US$137萬 | 0.51% |
3,436
-23
| -0.7% | -US$1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$131萬 | 0.48% |
3,105
-87
| -3% | -US$3.46萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
39
Fortinet
FTNT
US$1321億
| US$131萬 | 0.48% |
8,497
+11
| +0.1% | +US$1,271 |
2020 Q3
23個季度
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$6.93億
| US$113萬 | 0.42% |
20,642
+2,273
| +12% | +US$12.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$104萬 | 0.39% |
12,556
-131
| -1% | -US$1.04萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$97.6萬 | 0.36% |
8,846
-76
| -0.9% | -US$7,993 |
2020 Q3
23個季度
|
|
43
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191億
| US$96.1萬 | 0.36% |
18,070
+2,180
| +14% | +US$11.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
44
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$95.8萬 | 0.35% |
6,061
+319
| +6% | +US$4.99萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
45
Costco
COST
US$4446億
| US$93.9萬 | 0.35% |
1,004
+2
| +0.2% | +US$1,993 |
2020 Q3
23個季度
|
|
46
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$88.5萬 | 0.33% |
12,391
-260
| -2% | -US$2.29萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
47
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$84.2萬 | 0.31% |
833
+3
| +0.4% | +US$2,925 |
2020 Q3
23個季度
|
|
48
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$82.4萬 | 0.31% |
2,012
-222
| -10% | -US$8.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
49
Monster Beverage
MNST
US$905億
| US$80.5萬 | 0.3% |
16,752
-540
| -3% | -US$2.27萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
50
Ulta Beauty
ULTA
US$267億
| US$77.3萬 | 0.29% |
1,715
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
TW
Paces Ferry Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Paces Ferry Wealth Advisors持有155個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2.41億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Paces Ferry Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加36檔、減碼65檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共547股，價值US$63.2萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$106萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進547股，價值US$63.2萬。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季增持Harbor International Compounders ETF的幅度最大，估計增加US$118萬。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$106萬。
- Paces Ferry Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Coca-Cola，估計賣出金額為US$34.7萬。
- 在2026年第2季，Paces Ferry Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占53%。
- Paces Ferry Wealth Advisors在2026年第2季新增了21個部位，並平倉13個部位。
- Paces Ferry Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.7億。
根據Paces Ferry Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。