에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
PFWA

Paces Ferry Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.7억 회전율 21.94%
1년 추정 수익률 19.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.82%
1년 예상 수익률
+19.34%
3년 예상 수익률
+71.97%
5년 예상 수익률
+86.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.7억
AUM 성장
+US$2877만
자금 흐름
+US$375만
자금 흐름 %
1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
52.63%
보유액
155
신규
21
증가
36
축소
65
청산됨
13
평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.2 년
평균 보유 기간 주식만
3.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
OSEA 아이콘
Harbor International Compounders ETF
OSEA
+US$118만
2
JPST 아이콘
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$97.8만
3
SCHD 아이콘
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$70.4만
4
FLOT 아이콘
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+US$66.7만
5
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$41만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$106만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$41.6만
3
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$34.7만
4
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$32.1만
5
NET 아이콘
Cloudflare
NET
+US$32.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 59.35%
2 정보기술 16.49%
3 금융 9.21%
4 커뮤니케이션 서비스 4.69%
5 임의소비재 3.74%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
V 아이콘
26
Visa
V
US$7558억
US$220만 0.81%
6,404
-77
-1% -US$2.47만
2020 Q3
23개 분기
JNJ 아이콘
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$210만 0.78%
8,288
-78
-0.9% -US$1.82만
2020 Q3
23개 분기
IWM 아이콘
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
US$191만 0.71%
6,344
-153
-2% -US$4.3만
2020 Q3
23개 분기
EFG 아이콘
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
US$170만 0.63%
13,681
-24
-0.2% -US$2.89천
2022 Q4
14개 분기
HD 아이콘
30
Home Depot
HD
US$3089억
US$165만 0.61%
4,683
+135
+3% +US$4.39만
2020 Q3
23개 분기
HIMU 아이콘
31
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$24.9억
US$159만 0.59%
31,998
– –
2025 Q3
3개 분기
BRK.B 아이콘
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$158만 0.59%
3,165
– –
2020 Q3
23개 분기
AVGO 아이콘
33
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$157만 0.58%
4,154
-193
-4% -US$7.74만
2020 Q3
23개 분기
IWN 아이콘
34
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
US$154만 0.57%
6,976
-114
-2% -US$2.39만
2022 Q4
14개 분기
ROP 아이콘
35
Roper Technologies
ROP
US$379억
US$151만 0.56%
4,469
-7
-0.2% -US$2.39천
2020 Q3
23개 분기
SPY 아이콘
36
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
US$149만 0.55%
+2,000
신규 +US$145만
2026 Q2
0개 분기
ISRG 아이콘
37
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
US$137만 0.51%
3,436
-23
-0.7% -US$1만
2020 Q3
23개 분기
TSLA 아이콘
38
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$131만 0.48%
3,105
-87
-3% -US$3.46만
2022 Q1
17개 분기
FTNT 아이콘
39
Fortinet
FTNT
US$1241억
US$131만 0.48%
8,497
+11
+0.1% +US$1.27천
2020 Q3
23개 분기
SPEU 아이콘
40
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.01억
US$113만 0.42%
20,642
+2,273
+12% +US$12.4만
2024 Q1
9개 분기
IEMG 아이콘
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$104만 0.39%
12,556
-131
-1% -US$1.04만
2022 Q4
14개 분기
IWR 아이콘
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
US$97.6만 0.36%
8,846
-76
-0.9% -US$7.99천
2020 Q3
23개 분기
IGIB 아이콘
43
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
US$96.1만 0.36%
18,070
+2,180
+14% +US$11.6만
2024 Q2
8개 분기
VYM 아이콘
44
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
US$95.8만 0.35%
6,061
+319
+6% +US$4.99만
2020 Q3
23개 분기
COST 아이콘
45
Costco
COST
US$4383억
US$93.9만 0.35%
1,004
+2
+0.2% +US$1.99천
2020 Q3
23개 분기
NFLX 아이콘
46
Netflix
NFLX
US$2937억
US$88.5만 0.33%
12,391
-260
-2% -US$2.29만
2022 Q1
17개 분기
GS 아이콘
47
Goldman Sachs
GS
US$2566억
US$84.2만 0.31%
833
+3
+0.4% +US$2.92천
2020 Q3
23개 분기
IWB 아이콘
48
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
US$82.4만 0.31%
2,012
-222
-10% -US$8.8만
2020 Q3
23개 분기
MNST 아이콘
49
Monster Beverage
MNST
US$896억
US$80.5만 0.3%
16,752
-540
-3% -US$2.27만
2020 Q3
23개 분기
ULTA 아이콘
50
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
US$77.3만 0.29%
1,715
– –
2020 Q3
23개 분기
1
2
3 4 5

유사한 펀드

NF
NavPoint Financial Prior Lake, Minnesota AUM US$2.7억 14.97% 1년 추정 수익률
VP
Verisail Partners Chamblee, Georgia AUM US$2.7억 16.03% 1년 추정 수익률
CCAM
Cascades Capital Asset Management Greensboro, North Carolina AUM US$2.7억 25.7% 1년 추정 수익률
AFO
Allie Family Office Miami, Florida AUM US$2.7억 20.18% 1년 추정 수익률
EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado AUM US$2.7억 26.09% 1년 추정 수익률
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut AUM US$2.7억 19.06% 1년 추정 수익률
TW
Titan Wealth St Peter Port AUM US$2.69억
BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma AUM US$2.71억 24.71% 1년 추정 수익률

Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Paces Ferry Wealth Advisors는 US$2.7억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.41억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.

Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 36개 증가, 65개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 547주를 보유했으며 가치는 US$63.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$106만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

  • Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$63.2만 상당의 547주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Harbor International Compounders ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Paces Ferry Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$118만 규모예요.
  • Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
  • Paces Ferry Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Coca-Cola 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.7억 중 53%를 차지해요.
  • Paces Ferry Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 13개를 청산했어요.
  • Paces Ferry Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.7억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Paces Ferry Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.