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PFWA
Paces Ferry Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.7億
売買回転率
21.94%
推定1年リターン
19.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.82%
1年予想リターン
+19.34%
3年間の予想リターン
+71.97%
5年予想リターン
+86.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.7億
運用資産残高の伸び率
+$2877万
(+12%)
資金フロー
+$375万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.63%
保有額
155
新規
21
買い増し
36
減少
65
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+$118万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$97.8万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$70.4万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$66.7万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$41万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$106万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$41.6万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$34.7万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$32.1万 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+$32.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.35% |
| 2 | 情報技術 | 16.49% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.69% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
$7564億
| $220万 | 0.81% |
6,404
-77
| -1% | -$2.47万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $210万 | 0.78% |
8,288
-78
| -0.9% | -$1.82万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| $191万 | 0.71% |
6,344
-153
| -2% | -$4.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $170万 | 0.63% |
13,681
-24
| -0.2% | -$2,894 |
2022 Q4
14四半期
|
|
30
Home Depot
HD
$3092億
| $165万 | 0.61% |
4,683
+135
| +3% | +$4.39万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
31
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
$25億
| $159万 | 0.59% |
31,998
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $158万 | 0.59% |
3,165
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
33
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $157万 | 0.58% |
4,154
-193
| -4% | -$7.74万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
34
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$135億
| $154万 | 0.57% |
6,976
-114
| -2% | -$2.39万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
35
Roper Technologies
ROP
$379億
| $151万 | 0.56% |
4,469
-7
| -0.2% | -$2,387 |
2020 Q3
23四半期
|
|
36
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $149万 | 0.55% |
+2,000
| 新規 | +$145万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
37
Intuitive Surgical
ISRG
$1530億
| $137万 | 0.51% |
3,436
-23
| -0.7% | -$1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
38
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $131万 | 0.48% |
3,105
-87
| -3% | -$3.46万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
39
Fortinet
FTNT
$1258億
| $131万 | 0.48% |
8,497
+11
| +0.1% | +$1,271 |
2020 Q3
23四半期
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
$6.95億
| $113万 | 0.42% |
20,642
+2,273
| +12% | +$12.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1521億
| $104万 | 0.39% |
12,556
-131
| -1% | -$1.04万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$562億
| $97.6万 | 0.36% |
8,846
-76
| -0.9% | -$7,993 |
2020 Q3
23四半期
|
|
43
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$190億
| $96.1万 | 0.36% |
18,070
+2,180
| +14% | +$11.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
44
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$812億
| $95.8万 | 0.35% |
6,061
+319
| +6% | +$4.99万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
45
Costco
COST
$4411億
| $93.9万 | 0.35% |
1,004
+2
| +0.2% | +$1,993 |
2020 Q3
23四半期
|
|
46
Netflix
NFLX
$2909億
| $88.5万 | 0.33% |
12,391
-260
| -2% | -$2.29万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
47
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $84.2万 | 0.31% |
833
+3
| +0.4% | +$2,925 |
2020 Q3
23四半期
|
|
48
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $82.4万 | 0.31% |
2,012
-222
| -10% | -$8.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
49
Monster Beverage
MNST
$917億
| $80.5万 | 0.3% |
16,752
-540
| -3% | -$2.27万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
50
Ulta Beauty
ULTA
$253億
| $77.3万 | 0.29% |
1,715
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
NF
CCAM
AFO
EPW
HWM
TW
BH
PWS
Paces Ferry Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Paces Ferry Wealth Advisorsは155銘柄を保有し、保有額は$2.7億でした。前四半期の$2.41億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Paces Ferry Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、36件増加しました、65件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は547株、評価額は$63.2万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$106万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Paces Ferry Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は547株、評価額は$63.2万でした。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期にHarbor International Compounders ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$118万でした。
- Paces Ferry Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$106万相当を減らしました。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期にCoca-Colaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Paces Ferry Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.7億のポートフォリオの53%を占めています。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Paces Ferry Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.7億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のPaces Ferry Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。