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PFWA

Paces Ferry Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 21,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,75 Mio. $
Kapitalfluss %
1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,63 %
Position
155
Neu
21
Aufgestockt
36
Reduziert
65
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OSEA-Symbol
Harbor International Compounders ETF
OSEA
+1,18 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+977.757 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+703.998 $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+667.463 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+410.190 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,06 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+416.172 $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+347.278 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+321.422 $
5
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+321.065 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,35 %
2 Technologie 16,49 %
3 Finanzwesen 9,21 %
4 Kommunikationsdienste 4,69 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
26
Visa
V
756 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,81 %
6.404
-77
-1 % -24.720 $
2020 Q3
23 Quartale
JNJ-Symbol
27
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,78 %
8.288
-78
-0,9 % -18.179 $
2020 Q3
23 Quartale
IWM-Symbol
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,71 %
6.344
-153
-2 % -42.995 $
2020 Q3
23 Quartale
EFG-Symbol
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,63 %
13.681
-24
-0,2 % -2.894 $
2022 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
30
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,61 %
4.683
+135
+3 % +43.919 $
2020 Q3
23 Quartale
HIMU-Symbol
31
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,49 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,59 %
31.998
– –
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,59 %
3.165
– –
2020 Q3
23 Quartale
AVGO-Symbol
33
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,58 %
4.154
-193
-4 % -77.384 $
2020 Q3
23 Quartale
IWN-Symbol
34
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,57 %
6.976
-114
-2 % -23.864 $
2022 Q4
14 Quartale
ROP-Symbol
35
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,56 %
4.469
-7
-0,2 % -2.387 $
2020 Q3
23 Quartale
SPY-Symbol
36
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,55 %
+2.000
Neu +1,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ISRG-Symbol
37
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,51 %
3.436
-23
-0,7 % -10.048 $
2020 Q3
23 Quartale
TSLA-Symbol
38
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,48 %
3.105
-87
-3 % -34.601 $
2022 Q1
17 Quartale
FTNT-Symbol
39
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,48 %
8.497
+11
+0,1 % +1.271 $
2020 Q3
23 Quartale
SPEU-Symbol
40
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
701 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,42 %
20.642
+2.273
+12 % +123.734 $
2024 Q1
9 Quartale
IEMG-Symbol
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,39 %
12.556
-131
-1 % -10.442 $
2022 Q4
14 Quartale
IWR-Symbol
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
975.913 $ 0,36 %
8.846
-76
-0,9 % -7.993 $
2020 Q3
23 Quartale
IGIB-Symbol
43
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
960.782 $ 0,36 %
18.070
+2.180
+14 % +115.867 $
2024 Q2
8 Quartale
VYM-Symbol
44
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
957.866 $ 0,35 %
6.061
+319
+6 % +49.856 $
2020 Q3
23 Quartale
COST-Symbol
45
Costco
COST
438 Mrd. $
938.841 $ 0,35 %
1.004
+2
+0,2 % +1.993 $
2020 Q3
23 Quartale
NFLX-Symbol
46
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
884.717 $ 0,33 %
12.391
-260
-2 % -22.898 $
2022 Q1
17 Quartale
GS-Symbol
47
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
842.206 $ 0,31 %
833
+3
+0,4 % +2.925 $
2020 Q3
23 Quartale
IWB-Symbol
48
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
823.943 $ 0,31 %
2.012
-222
-10 % -87.982 $
2020 Q3
23 Quartale
MNST-Symbol
49
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
805.101 $ 0,3 %
16.752
-540
-3 % -22.692 $
2020 Q3
23 Quartale
ULTA-Symbol
50
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
773.431 $ 0,29 %
1.715
– –
2020 Q3
23 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

NF
NavPoint Financial Prior Lake, Minnesota 270 Mio. $ AUM 14,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VP
Verisail Partners Chamblee, Georgia 270 Mio. $ AUM 16,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Cascades Capital Asset Management Greensboro, North Carolina 270 Mio. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Allie Family Office Miami, Florida 270 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado 270 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut 270 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TW
Titan Wealth St Peter Port 269 Mio. $ AUM
BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma 271 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paces Ferry Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Paces Ferry Wealth Advisors 155 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Paces Ferry Wealth Advisors für Q2 2026 weist 21 neu, 36 erhöht, 65 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 547 Aktien im Wert von 631.681 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Paces Ferry Wealth Advisors im Q2 2026 war Micron Technology: 547 Aktien im Wert von 631.681 $.
  • Paces Ferry Wealth Advisors hat seine Position in Harbor International Compounders ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paces Ferry Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Paces Ferry Wealth Advisors hat seine Position in Coca-Cola im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 347.278 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paces Ferry Wealth Advisors machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • Paces Ferry Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Paces Ferry Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paces Ferry Wealth Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .