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Define Financial Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss %
10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,05 %
Position
54
Neu
7
Aufgestockt
39
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+6,44 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,04 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,75 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+2,63 Mio. $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+207.034 $
2
TRFM-Symbol
AAM Transformers ETF
TRFM
+202.523 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+53.677 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+32.924 $
5
V-Symbol
Visa
V
+14.256 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,43 %
2 Technologie 3,89 %
3 Kommunikationsdienste 0,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,83 %
5 Finanzwesen 0,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTIP-Symbol
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
38,1 Mio. $ 15,86 %
774.516
+129.841
+20 % +6,44 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
33,5 Mio. $ 13,92 %
284.145
+21.108
+8 % +2,63 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVDV-Symbol
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
31,3 Mio. $ 13,03 %
286.271
+17.010
+6 % +1,84 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
31 Mio. $ 12,9 %
82.833
+8.114
+11 % +3,04 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
27,2 Mio. $ 11,31 %
327.609
+26.336
+9 % +2,21 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
23 Mio. $ 9,58 %
256.795
+28.427
+12 % +2,75 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
15,3 Mio. $ 6,36 %
162.484
+8.421
+5 % +783.336 $
2024 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
13,8 Mio. $ 5,74 %
232.542
+16.739
+8 % +999.454 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,2 Mio. $ 1,33 %
9.599
+3.257
+51 % +1,05 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,48 Mio. $ 1,03 %
4.837
+319
+7 % +147.525 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,7 %
2.208
+225
+11 % +170.926 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,53 %
5.594
+96
+2 % +20.582 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,46 %
2.226
+546
+33 % +275.469 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
998.193 $ 0,42 %
4.006
+104
+3 % +26.424 $
2025 Q1
6 Quartale
SYK-Symbol
15
Stryker
SYK
113 Mrd. $
936.764 $ 0,39 %
3.402
+9
+0,3 % +2.835 $
2026 Q2
1 Quartal
DFSU-Symbol
16
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
902.305 $ 0,38 %
19.129
+6.271
+49 % +299.346 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
863.187 $ 0,36 %
2.533
+121
+5 % +41.711 $
2024 Q4
7 Quartale
VV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
851.949 $ 0,35 %
2.421
+6
+0,2 % +2.100 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
833.689 $ 0,35 %
2.423
+591
+32 % +205.116 $
2025 Q4
3 Quartale
ABNB-Symbol
20
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
631.355 $ 0,26 %
3.930
+5
+0,1 % +820 $
2024 Q4
7 Quartale
DFSI-Symbol
21
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
628.788 $ 0,26 %
13.920
+4.674
+51 % +216.215 $
2025 Q3
4 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
567.943 $ 0,24 %
810
+31
+4 % +21.652 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
510.100 $ 0,21 %
5.661
+6
+0,1 % +525 $
2024 Q4
7 Quartale
MSI-Symbol
24
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
484.966 $ 0,2 %
1.087
+4
+0,4 % +1.801 $
2025 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
466.987 $ 0,19 %
513
+6
+1 % +5.601 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PFMU
Privium Fund Management (UK) London, United Kingdom 240 Mio. $ AUM 10,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFAG
Worth Financial Advisory Group Charlotte, North Carolina 240 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthCare Asset Management Springfield, Missouri 241 Mio. $ AUM
ACM
Avos Capital Management Seattle, Washington 241 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Marshall Investment Management Littleton, Colorado 241 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Grand Wealth Management Grand Rapids, Michigan 240 Mio. $ AUM 21,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland 241 Mio. $ AUM 34,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
ARWA LLC Fort Worth, Texas 241 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Define Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Define Financial 54 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Define Financial investierte 24,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 4.176 Aktien im Wert von 354.810 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 53.677 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Define Financial im Q3 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 4.176 Aktien im Wert von 354.810 $.
  • Define Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Define Financial im Q3 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 53.677 $.
  • Define Financial hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 207.034 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Define Financial machen im Q3 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • Define Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Define Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von Define Financial für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .