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DF

Define Financial Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss %
10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,05 %
Position
54
Neu
7
Aufgestockt
39
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+6,44 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,04 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,75 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+2,63 Mio. $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+207.034 $
2
TRFM-Symbol
AAM Transformers ETF
TRFM
+202.523 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+53.677 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+32.924 $
5
V-Symbol
Visa
V
+14.256 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,43 %
2 Technologie 3,89 %
3 Kommunikationsdienste 0,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,83 %
5 Finanzwesen 0,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FHLC-Symbol
26
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
465.469 $ 0,19 %
5.697
+17
+0,3 % +1.376 $
2024 Q4
7 Quartale
VGT-Symbol
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
459.555 $ 0,19 %
3.657
+4
+0,1 % +475 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
28
Visa
V
756 Mrd. $
449.972 $ 0,19 %
1.252
-39
-3 % -14.256 $
2024 Q4
7 Quartale
NOBL-Symbol
29
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
432.567 $ 0,18 %
7.996
+41
+0,5 % +2.342 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
30
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
425.833 $ 0,18 %
1.213
-19
-2 % -7.153 $
2026 Q2
1 Quartal
META-Symbol
31
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
425.812 $ 0,18 %
587
-86
-13 % -53.677 $
2026 Q2
1 Quartal
TTEK-Symbol
32
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
388.465 $ 0,16 %
11.790
+24
+0,2 % +820 $
2024 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
33
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
376.602 $ 0,16 %
1.061
+63
+6 % +22.546 $
2025 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
34
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
376.539 $ 0,16 %
1.743
-31
-2 % -6.889 $
2024 Q4
7 Quartale
VXUS-Symbol
35
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
354.810 $ 0,15 %
+4.176
Neu +358.946 $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
36
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
352.199 $ 0,15 %
576
-64
-10 % -32.924 $
2026 Q2
1 Quartal
CTAS-Symbol
37
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
351.687 $ 0,15 %
1.803
+9
+0,5 % +1.790 $
2024 Q4
7 Quartale
SRE-Symbol
38
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
337.015 $ 0,14 %
4.323
+391
+10 % +33.814 $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
39
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
325.831 $ 0,14 %
+2.099
Neu +340.353 $
2026 Q3
0 Quartale
QCOM-Symbol
40
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
317.567 $ 0,13 %
1.726
+18
+1 % +3.114 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
41
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
312.710 $ 0,13 %
408
+1
+0,2 % +763 $
2024 Q4
7 Quartale
LDOS-Symbol
42
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
302.998 $ 0,13 %
+2.487
Neu +310.873 $
2026 Q3
0 Quartale
FIDU-Symbol
43
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,17 Mrd. $
271.737 $ 0,11 %
3.068
+7
+0,2 % +662 $
2025 Q2
5 Quartale
DFSE-Symbol
44
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
263.114 $ 0,11 %
+5.442
Neu +261.202 $
2026 Q3
0 Quartale
PLTR-Symbol
45
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
255.323 $ 0,11 %
+1.365
Neu +217.542 $
2026 Q3
0 Quartale
BKLC-Symbol
46
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
5,81 Mrd. $
253.225 $ 0,11 %
5.183
+14
+0,3 % +680 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHG-Symbol
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
248.940 $ 0,1 %
6.928
-43
-0,6 % -1.507 $
2026 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
48
IBM
IBM
219 Mrd. $
246.811 $ 0,1 %
1.122
+123
+12 % +29.208 $
2026 Q2
1 Quartal
ABBV-Symbol
49
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
237.379 $ 0,1 %
+907
Neu +232.520 $
2026 Q3
0 Quartale
STZ-Symbol
50
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
230.899 $ 0,1 %
2.042
+15
+0,7 % +1.934 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

PFMU
Privium Fund Management (UK) London, United Kingdom 240 Mio. $ AUM 10,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFAG
Worth Financial Advisory Group Charlotte, North Carolina 240 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthCare Asset Management Springfield, Missouri 241 Mio. $ AUM
ACM
Avos Capital Management Seattle, Washington 241 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Marshall Investment Management Littleton, Colorado 241 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Grand Wealth Management Grand Rapids, Michigan 240 Mio. $ AUM 21,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland 241 Mio. $ AUM 34,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
ARWA LLC Fort Worth, Texas 241 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Define Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Define Financial 54 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Define Financial investierte 24,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 4.176 Aktien im Wert von 354.810 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 53.677 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Define Financial im Q3 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 4.176 Aktien im Wert von 354.810 $.
  • Define Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Define Financial im Q3 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 53.677 $.
  • Define Financial hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 207.034 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Define Financial machen im Q3 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • Define Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Define Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von Define Financial für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .