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DF
Define Financial Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,6 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,05 %
Position
54
Neu
7
Aufgestockt
39
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+6,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,75 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+2,63 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+2,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+207.034 $ |
| 2 |
AAM Transformers ETF
TRFM
|
+202.523 $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+53.677 $ |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+32.924 $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14.256 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,43 % |
| 2 | Technologie | 3,89 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
US Bancorp
USB
90,1 Mrd. $
| 208.828 $ | 0,09 % |
3.615
+39
| +1 % | +2.435 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
52
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
280 Mio. $
| 90.965 $ | 0,04 % |
+10.727
| Neu | +91.993 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
53
AAM Transformers ETF
TRFM
323 Mio. $
| – | – |
-3.206
| Geschlossen | -202.523 $ | – |
|
|
54
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| – | – |
-4.566
| Geschlossen | -207.034 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Define Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Define Financial 54 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Define Financial investierte 24,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 4.176 Aktien im Wert von 354.810 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 53.677 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Define Financial im Q3 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 4.176 Aktien im Wert von 354.810 $.
- Define Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Define Financial im Q3 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 53.677 $.
- Define Financial hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 207.034 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Define Financial machen im Q3 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- Define Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Define Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 240 Mio. $.
Auf Grundlage der von Define Financial für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .