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Define Financial 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
13.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.34%
1年估算報酬率
+13.27%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
+US$2256萬
(+10%)
資金流向
+US$2458萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.05%
持股
54
新
7
增持
39
減碼
6
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$644萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$304萬 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$275萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$263萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$221萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$20.7萬 |
| 2 |
AAM Transformers ETF
TRFM
|
+US$20.3萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5.37萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3.29萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1.43萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.43% |
| 2 | 資訊科技 | 3.89% |
| 3 | 通訊服務 | 0.88% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 5 | 金融 | 0.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
US Bancorp
USB
US$947億
| US$20.9萬 | 0.09% |
3,615
+39
| +1% | +US$2,435 |
2026 Q2
1季度
|
|
52
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$2.97億
| US$9.1萬 | 0.04% |
+10,727
| 新 | +US$9.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
53
AAM Transformers ETF
TRFM
US$3.02億
| – | – |
-3,206
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
|
54
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241億
| – | – |
-4,566
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
相似基金
Define Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Define Financial持有54個部位，價值US$2.4億，較前一季的US$2.18億增加10%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Define Financial在2026年第3季投入US$2458萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼39個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Total International Stock ETF：共4,176股，價值US$35.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5.37萬。
- Define Financial在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Total International Stock ETF：共買進4,176股，價值US$35.5萬。
- Define Financial在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund的幅度最大，估計增加US$644萬。
- Define Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5.37萬。
- Define Financial於2026年第3季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$20.7萬。
- 在2026年第3季，Define Financial的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占91%。
- Define Financial在2026年第3季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Define Financial的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.4億。
根據Define Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。