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Define Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
13.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.34%
1년 예상 수익률
+13.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
+US$2256만
(+10%)
자금 흐름
+US$2458만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.05%
보유액
54
신규
7
증가
39
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$644만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$304만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$275만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$263만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$20.7만 |
| 2 |
AAM Transformers ETF
TRFM
|
+US$20.3만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5.37만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3.29만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1.43만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.43% |
| 2 | 정보기술 | 3.89% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.88% |
| 4 | 임의소비재 | 0.83% |
| 5 | 금융 | 0.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
US Bancorp
USB
US$921억
| US$20.9만 | 0.09% |
3,615
+39
| +1% | +US$2.44천 |
2026 Q2
1분기
|
|
52
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$2.79억
| US$9.1만 | 0.04% |
+10,727
| 신규 | +US$9.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
53
AAM Transformers ETF
TRFM
US$3.23억
| – | – |
-3,206
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
|
54
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| – | – |
-4,566
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
유사한 펀드
Define Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Define Financial 측은 US$2.4억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
Define Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2458만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 39개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total International Stock ETF 주식으로, 4,176주를 보유했으며 가치는 US$35.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$5.37만 규모 줄였어요.
- Define Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total International Stock ETF 주식으로, US$35.5만 상당의 4,176주를 매수했어요.
- Define Financial 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$644만 규모예요.
- Define Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5.37만예요.
- Define Financial 측은 2026년 3분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Define Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 91% 비중을 차지해요.
- Define Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Define Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Define Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.