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Define Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
13.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.6 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 24.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.05%
Posición
54
Nuevas
7
Aumentadas
39
Reducidas
6
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 6.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.75 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 2.63 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 207 k |
| 2 |
AAM Transformers ETF
TRFM
|
+USD 203 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 53.7 k |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 32.9 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 14.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.43% |
| 2 | Tecnología | 3.89% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.83% |
| 5 | Finanzas | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
US Bancorp
USB
USD 93.5 mil M
| USD 209 k | 0.09% |
3,615
+39
| +1% | +USD 2.44 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
USD 281 M
| USD 91 k | 0.04% |
+10,727
| Nuevas | +USD 92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
53
AAM Transformers ETF
TRFM
USD 314 M
| – | – |
-3,206
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
|
54
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 25.1 mil M
| – | – |
-4,566
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Define Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Define Financial mantenía 54 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 10% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Define Financial destinó USD 24.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total International Stock ETF: 4,176 acciones con un valor de USD 355 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 53.7 k.
- La mayor compra de Define Financial en T3 2026 fue Vanguard Total International Stock ETF: 4,176 acciones por un valor de USD 355 k.
- Define Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.44 M.
- La mayor reducción de Define Financial durante T3 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 53.7 k.
- Define Financial cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 207 k.
- Las diez principales posiciones de Define Financial representan 91% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Define Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Define Financial aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.
Según el Informe 13F de Define Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.