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DF
Define Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
13.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.6 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 24.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.05%
Posición
54
Nuevas
7
Aumentadas
39
Reducidas
6
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 6.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.75 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 2.63 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 207 k |
| 2 |
AAM Transformers ETF
TRFM
|
+USD 203 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 53.7 k |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 32.9 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 14.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.43% |
| 2 | Tecnología | 3.89% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.83% |
| 5 | Finanzas | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 38.1 M | 15.86% |
774,516
+129,841
| +20% | +USD 6.44 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 33.5 M | 13.92% |
284,145
+21,108
| +8% | +USD 2.63 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 31.3 M | 13.03% |
286,271
+17,010
| +6% | +USD 1.84 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 31 M | 12.9% |
82,833
+8,114
| +11% | +USD 3.04 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 27.2 M | 11.31% |
327,609
+26,336
| +9% | +USD 2.21 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 23 M | 9.58% |
256,795
+28,427
| +12% | +USD 2.75 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 15.3 M | 6.36% |
162,484
+8,421
| +5% | +USD 783 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 13.8 M | 5.74% |
232,542
+16,739
| +8% | +USD 999 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.2 M | 1.33% |
9,599
+3,257
| +51% | +USD 1.05 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.48 M | 1.03% |
4,837
+319
| +7% | +USD 148 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.68 M | 0.7% |
2,208
+225
| +11% | +USD 171 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.28 M | 0.53% |
5,594
+96
| +2% | +USD 20.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.11 M | 0.46% |
2,226
+546
| +33% | +USD 275 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 998 k | 0.42% |
4,006
+104
| +3% | +USD 26.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 937 k | 0.39% |
3,402
+9
| +0.3% | +USD 2.84 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 902 k | 0.38% |
19,129
+6,271
| +49% | +USD 299 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 863 k | 0.36% |
2,533
+121
| +5% | +USD 41.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 852 k | 0.35% |
2,421
+6
| +0.2% | +USD 2.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 834 k | 0.35% |
2,423
+591
| +32% | +USD 205 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 631 k | 0.26% |
3,930
+5
| +0.1% | +USD 820 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 629 k | 0.26% |
13,920
+4,674
| +51% | +USD 216 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 568 k | 0.24% |
810
+31
| +4% | +USD 21.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 510 k | 0.21% |
5,661
+6
| +0.1% | +USD 525 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 485 k | 0.2% |
1,087
+4
| +0.4% | +USD 1.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 467 k | 0.19% |
513
+6
| +1% | +USD 5.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PFMU
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GWM
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AL
Revisión del portafolio de Define Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Define Financial mantenía 54 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 10% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Define Financial destinó USD 24.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total International Stock ETF: 4,176 acciones con un valor de USD 355 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 53.7 k.
- La mayor compra de Define Financial en T3 2026 fue Vanguard Total International Stock ETF: 4,176 acciones por un valor de USD 355 k.
- Define Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.44 M.
- La mayor reducción de Define Financial durante T3 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 53.7 k.
- Define Financial cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 207 k.
- Las diez principales posiciones de Define Financial representan 91% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Define Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Define Financial aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.
Según el Informe 13F de Define Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.