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DF
Define Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
13.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.6 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 24.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.05%
Posición
54
Nuevas
7
Aumentadas
39
Reducidas
6
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 6.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.75 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 2.63 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 207 k |
| 2 |
AAM Transformers ETF
TRFM
|
+USD 203 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 53.7 k |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 32.9 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 14.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.43% |
| 2 | Tecnología | 3.89% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.83% |
| 5 | Finanzas | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3810 M
| USD 465 k | 0.19% |
5,697
+17
| +0.3% | +USD 1.38 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 460 k | 0.19% |
3,657
+4
| +0.1% | +USD 475 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
28
Visa
V
USD 764 mil M
| USD 450 k | 0.19% |
1,252
-39
| -3% | -USD 14.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.5 mil M
| USD 433 k | 0.18% |
7,996
+41
| +0.5% | +USD 2.34 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
USD 1.59 B
| USD 426 k | 0.18% |
1,213
-19
| -2% | -USD 7.15 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.75 B
| USD 426 k | 0.18% |
587
-86
| -13% | -USD 53.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Tetra Tech
TTEK
USD 8931 M
| USD 388 k | 0.16% |
11,790
+24
| +0.2% | +USD 820 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Tesla
TSLA
USD 1.44 B
| USD 377 k | 0.16% |
1,061
+63
| +6% | +USD 22.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 377 k | 0.16% |
1,743
-31
| -2% | -USD 6.89 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 355 k | 0.15% |
+4,176
| Nuevas | +USD 359 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
USD 861 mil M
| USD 352 k | 0.15% |
576
-64
| -10% | -USD 32.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Cintas
CTAS
USD 85.5 mil M
| USD 352 k | 0.15% |
1,803
+9
| +0.5% | +USD 1.79 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Sempra
SRE
USD 54.2 mil M
| USD 337 k | 0.14% |
4,323
+391
| +10% | +USD 33.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.7 mil M
| USD 326 k | 0.14% |
+2,099
| Nuevas | +USD 340 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 318 k | 0.13% |
1,726
+18
| +1% | +USD 3.11 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 313 k | 0.13% |
408
+1
| +0.2% | +USD 763 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Leidos
LDOS
USD 16 mil M
| USD 303 k | 0.13% |
+2,487
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2348 M
| USD 272 k | 0.11% |
3,068
+7
| +0.2% | +USD 662 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 604 M
| USD 263 k | 0.11% |
+5,442
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Palantir
PLTR
USD 457 mil M
| USD 255 k | 0.11% |
+1,365
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 6797 M
| USD 253 k | 0.11% |
5,183
+14
| +0.3% | +USD 680 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.1 mil M
| USD 249 k | 0.1% |
6,928
-43
| -0.6% | -USD 1.51 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
IBM
IBM
USD 224 mil M
| USD 247 k | 0.1% |
1,122
+123
| +12% | +USD 29.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
AbbVie
ABBV
USD 510 mil M
| USD 237 k | 0.1% |
+907
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Constellation Brands
STZ
USD 22.5 mil M
| USD 231 k | 0.1% |
2,042
+15
| +0.7% | +USD 1.93 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PFMU
WAM
ACM
MIM
GWM
PFA
AL
WC
Revisión del portafolio de Define Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Define Financial mantenía 54 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 10% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Define Financial destinó USD 24.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total International Stock ETF: 4,176 acciones con un valor de USD 355 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 53.7 k.
- La mayor compra de Define Financial en T3 2026 fue Vanguard Total International Stock ETF: 4,176 acciones por un valor de USD 355 k.
- Define Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.44 M.
- La mayor reducción de Define Financial durante T3 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 53.7 k.
- Define Financial cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 207 k.
- Las diez principales posiciones de Define Financial representan 91% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Define Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Define Financial aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.
Según el Informe 13F de Define Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.