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Paces Ferry Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.7億
売買回転率
21.94%
推定1年リターン
19.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.82%
1年予想リターン
+19.34%
3年間の予想リターン
+71.97%
5年予想リターン
+86.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.7億
運用資産残高の伸び率
+$2877万
(+12%)
資金フロー
+$375万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.63%
保有額
155
新規
21
買い増し
36
減少
65
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+$118万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$97.8万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$70.4万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$66.7万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$41万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$106万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$41.6万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$34.7万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$32.1万 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+$32.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.35% |
| 2 | 情報技術 | 16.49% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.69% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Boeing
BA
$1520億
| $46.4万 | 0.17% |
2,144
-273
| -11% | -$6.07万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
77
Mastercard
MA
$5454億
| $45.7万 | 0.17% |
889
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
78
Novartis
NVS
$2926億
| $45.2万 | 0.17% |
2,881
-146
| -5% | -$2.19万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
79
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$793億
| $45.1万 | 0.17% |
1,500
-500
| -25% | -$14.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
80
Chubb
CB
$1369億
| $45万 | 0.17% |
1,320
-51
| -4% | -$1.66万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
81
RTX Corp
RTX
$2582億
| $44.8万 | 0.17% |
2,360
-20
| -0.8% | -$3,668 |
2023 Q4
10四半期
|
|
82
ServiceNow
NOW
$1583億
| $44.3万 | 0.16% |
4,464
+172
| +4% | +$1.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
83
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $42.6万 | 0.16% |
579
-33
| -5% | -$2.27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
84
GE Aerospace
GE
$3070億
| $40.5万 | 0.15% |
1,083
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
85
Cincinnati Financial
CINF
$266億
| $40.1万 | 0.15% |
2,168
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
86
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $39.6万 | 0.15% |
4,102
+521
| +15% | +$4.98万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
87
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $38.6万 | 0.14% |
562
+27
| +5% | +$1.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
88
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $37.8万 | 0.14% |
1,021
-20
| -2% | -$7,151 |
2025 Q2
4四半期
|
|
89
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $37.3万 | 0.14% |
3,592
-137
| -4% | -$1.62万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
90
Vertiv
VRT
$817億
| $36.7万 | 0.14% |
1,096
+1
| +0.1% | +$317 |
2026 Q1
1四半期
|
|
91
Johnson Controls International
JCI
$915億
| $35.5万 | 0.13% |
2,433
-145
| -6% | -$2.05万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
92
Chevron
CVX
$4449億
| $35.4万 | 0.13% |
2,138
+3
| +0.1% | +$558 |
2021 Q1
21四半期
|
|
93
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $35.4万 | 0.13% |
+609
| 新規 | +$25万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
94
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2312億
| $32.9万 | 0.12% |
3,816
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
95
Lowe's Companies
LOW
$1103億
| $31.8万 | 0.12% |
1,440
-78
| -5% | -$1.77万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
96
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| $31万 | 0.11% |
497
-13
| -3% | -$8,849 |
2020 Q3
23四半期
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $30.8万 | 0.11% |
1,558
+87
| +6% | +$1.68万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
98
IBM
IBM
$2369億
| $30.8万 | 0.11% |
+1,094
| 新規 | +$27.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
99
Expeditors International
EXPD
$256億
| $30.6万 | 0.11% |
1,878
-61
| -3% | -$9,433 |
2020 Q3
23四半期
|
|
100
CrowdStrike
CRWD
$2451億
| $30.4万 | 0.11% |
+1,592
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TW
Paces Ferry Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Paces Ferry Wealth Advisorsは155銘柄を保有し、保有額は$2.7億でした。前四半期の$2.41億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Paces Ferry Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、36件増加しました、65件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は547株、評価額は$63.2万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$106万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Paces Ferry Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は547株、評価額は$63.2万でした。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期にHarbor International Compounders ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$118万でした。
- Paces Ferry Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$106万相当を減らしました。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期にCoca-Colaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Paces Ferry Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.7億のポートフォリオの53%を占めています。
- Paces Ferry Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Paces Ferry Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.7億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のPaces Ferry Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。