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LP
LGL Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 273 mi
Giro
24,66%
Retorno est. (1 ano)
24,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,57%
Retorno est. (1 ano)
+24,15%
Retorno est. (3 anos)
+68,92%
Retorno est. (5 anos)
+65,82%
Retorno est. (10 anos)
+207,49%
AUM
US$ 273 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 2,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,4%
Posição
73
Nova
7
Aumentada
40
Reduzida
6
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 550 mil |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 502 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 461 mil |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 418 mil |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 358 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+US$ 850 mil |
| 4 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+US$ 794 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 615 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,3% |
| 2 | Financeiro | 0,82% |
| 3 | Tecnologia | 0,82% |
| 4 | Saúde | 0,45% |
| 5 | Bens industriais | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,28 bi
| US$ 967 mil | 0,35% |
18.215
+336
| +2% | +US$ 18,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 827 mil | 0,3% |
2.245
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 803 mil | 0,29% |
2.154
+505
| +31% | +US$ 204 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
29
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,47 bi
| US$ 734 mil | 0,27% |
9.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
30
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,9 bi
| US$ 706 mil | 0,26% |
25.742
+13.162
| +105% | +US$ 358 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 705 mil | 0,26% |
5.676
+4
| +0,1% | +US$ 482 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
32
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 78,7 bi
| US$ 657 mil | 0,24% |
4.184
+15
| +0,4% | +US$ 2,29 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
33
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 637 mil | 0,23% |
2.266
+152
| +7% | +US$ 38,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 567 mil | 0,21% |
+825
| Nova | +US$ 550 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
35
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,95 bi
| US$ 503 mil | 0,18% |
+9.939
| Nova | +US$ 502 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 21,7 bi
| US$ 496 mil | 0,18% |
1.356
+1
| +0,1% | +US$ 341 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
37
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 27 bi
| US$ 491 mil | 0,18% |
6.511
-65
| -1% | -US$ 5,74 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 3,04 bi
| US$ 490 mil | 0,18% |
7.792
+135
| +2% | +US$ 8,31 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
39
Global Payments
GPN
US$ 25,8 bi
| US$ 484 mil | 0,18% |
6.673
+25
| +0,4% | +US$ 1,72 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 461 mil | 0,17% |
+5.838
| Nova | +US$ 461 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| US$ 430 mil | 0,16% |
1.895
+7
| +0,4% | +US$ 1,56 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 415 mil | 0,15% |
4.685
+25
| +0,5% | +US$ 2,19 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 3,92 bi
| US$ 388 mil | 0,14% |
2.515
+4
| +0,2% | +US$ 591 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
44
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 415 mi
| US$ 381 mil | 0,14% |
2.909
-28
| -1% | -US$ 3,48 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 377 mil | 0,14% |
4.371
+3
| +0,1% | +US$ 252 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,9 bi
| US$ 374 mil | 0,14% |
1.041
+1
| +0,1% | +US$ 306 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 311 mil | 0,11% |
1.073
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
48
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 276 mil | 0,1% |
6.089
+39
| +0,6% | +US$ 1,77 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 274 mil | 0,1% |
2.545
+6
| +0,2% | +US$ 642 |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
50
Trane Technologies
TT
US$ 87,9 bi
| US$ 273 mil | 0,1% |
555
+1
| +0,2% | +US$ 468 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de LGL Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, LGL Partners detinha 73 posições avaliadas em US$ 273 mi, alta de 13% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T2 2026 de LGL Partners mostra 7 novas, 40 aumentaram, 6 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 825 ações no valor de US$ 567 mil. A maior venda foi de Eli Lilly, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de LGL Partners no T2 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 825 ações no valor de US$ 567 mil.
- LGL Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 418 mil.
- A maior redução de LGL Partners em T2 2026 foi em Sabra Healthcare REIT, com um corte estimado de US$ 794 mil.
- LGL Partners encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,19 mi.
- As dez maiores posições de LGL Partners representam 80% de sua carteira de US$ 273 mi no T2 2026.
- LGL Partners abriu 7 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de LGL Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 273 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LGL Partners referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.