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LP
LGL Partners Portfolio-Positionen
AUM
273 Mio. $
Umschlag
24,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+207,49 %
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,5 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-2,74 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,4 %
Position
73
Neu
7
Aufgestockt
40
Reduziert
6
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+549.975 $ |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+502.233 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+461.486 $ |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+418.314 $ |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+357.972 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+849.600 $ |
| 4 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+793.524 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+615.166 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,3 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,82 % |
| 3 | Technologie | 0,82 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,45 % |
| 5 | Industrie | 0,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
5,16 Bio. $
| 258.241 $ | 0,09 % |
1.291
+2
| +0,2 % | +411 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,49 Bio. $
| 249.464 $ | 0,09 % |
698
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
53
GMO Dynamic Allocation ETF
GMOD
44,6 Mio. $
| 247.553 $ | 0,09 % |
9.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
54
Caterpillar
CAT
298 Mrd. $
| 235.794 $ | 0,09 % |
+221
| Neu | +194.143 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,7 Mrd. $
| 235.632 $ | 0,09 % |
7.078
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
56
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,87 Mrd. $
| 229.285 $ | 0,08 % |
+3.011
| Neu | +199.568 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
57
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,29 Mrd. $
| 229.079 $ | 0,08 % |
3.447
+19
| +0,6 % | +1.224 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
58
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 228.706 $ | 0,08 % |
441
+2
| +0,5 % | +1.013 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
59
Applied Materials
AMAT
335 Mrd. $
| 225.979 $ | 0,08 % |
+313
| Neu | +144.414 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
| 203.984 $ | 0,07 % |
+595
| Neu | +177.556 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
61
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,01 Mrd. $
| 197.928 $ | 0,07 % |
10.145
-40.000
| -80 % | -793.524 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
62
Phreesia
PHR
778 Mio. $
| 128.491 $ | 0,05 % |
12.487
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
63
Coupang
CPNG
26,2 Mrd. $
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -849.600 $ | – |
|
64
Intel
INTC
487 Mrd. $
| – | – |
-6.154
| Geschlossen | -271.597 $ | – |
|
|
65
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| – | – |
-2.091
| Geschlossen | -615.166 $ | – |
|
|
66
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
| – | – |
-1.293
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
|
67
Liquidia Corp
LQDA
4,03 Mrd. $
| – | – |
-29.000
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
68
Nike
NKE
57,1 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -532.300 $ | – |
|
69
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| – | – |
-2.668
| Geschlossen | -241.161 $ | – |
|
70
Opko Health
OPK
1,24 Mrd. $
| – | – |
-44.507
| Geschlossen | -50.738 $ | – |
|
71
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,7 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -243.900 $ | – |
|
72
Symbotic
SYM
4,86 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -532.000 $ | – |
|
73
UNIFI
UFI
118 Mio. $
| – | – |
-169.040
| Geschlossen | -603.473 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MEPT
Portfolio-Rückblick von LGL Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt LGL Partners 73 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Die Meldung von LGL Partners für Q2 2026 weist 7 neu, 40 erhöht, 6 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 825 Aktien im Wert von 566.618 $. Der größte Verkauf betraf Eli Lilly mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von LGL Partners im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 825 Aktien im Wert von 566.618 $.
- LGL Partners hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 418.314 $.
- Der größte Positionsabbau von LGL Partners im Q2 2026 entfiel auf Sabra Healthcare REIT und belief sich schätzungsweise auf 793.524 $.
- LGL Partners hat seine Position in Eli Lilly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LGL Partners machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
- LGL Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von LGL Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 273 Mio. $.
Auf Grundlage der von LGL Partners für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .