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TC
TAGStone Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.15억
회전율
6.99%
1년 추정 수익률
18.31%
이번 분기 예상 수익률
+10.78%
1년 예상 수익률
+18.31%
3년 예상 수익률
+58.27%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.15억
AUM 성장
+US$3179만
(+11%)
자금 흐름
+US$519만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.25%
보유액
143
신규
6
증가
78
축소
35
청산됨
4
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$98.6만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$85.7만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$73.5만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$70.4만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$54.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$96.6만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$61.4만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$54.6만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$39만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$34.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.05% |
| 2 | 금융 | 7.47% |
| 3 | 임의소비재 | 6.99% |
| 4 | 정보기술 | 4.87% |
| 5 | 건강관리 | 2.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2668만 | 8.48% |
35,624
+3
| +0% | +US$2.18천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1886만 | 5.99% |
228,161
+10,369
| +5% | +US$85.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1593만 | 5.06% |
66,821
+248
| +0.4% | +US$6.22만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1566만 | 4.98% |
131,583
+1,902
| +1% | +US$21.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1360만 | 4.32% |
172,144
+12,475
| +8% | +US$98.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1193만 | 3.79% |
23,836
+64
| +0.3% | +US$3.08만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$1063만 | 3.38% |
209,246
-19,013
| -8% | -US$96.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$787만 | 2.5% |
22,008
+1,525
| +7% | +US$54.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$761만 | 2.42% |
108,877
+4,746
| +5% | +US$31.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$731만 | 2.32% |
95,674
-1,500
| -2% | -US$11.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$663만 | 2.11% |
109,108
-2,070
| -2% | -US$12.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$638만 | 2.03% |
66,072
-846
| -1% | -US$8.13만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$638만 | 2.03% |
43,547
+34
| +0.1% | +US$4.69천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$577만 | 1.83% |
29,208
-893
| -3% | -US$17.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$567만 | 1.8% |
6,056
+8
| +0.1% | +US$7.97천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$533만 | 1.69% |
24,448
+2,282
| +10% | +US$47.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$522만 | 1.66% |
26,066
+3,424
| +15% | +US$70.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$518만 | 1.65% |
20,406
+410
| +2% | +US$9.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$505만 | 1.61% |
39,514
+1,013
| +3% | +US$12.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$463만 | 1.47% |
42,400
-1,549
| -4% | -US$16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$443만 | 1.41% |
12,110
-146
| -1% | -US$4.97만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$408만 | 1.3% |
74,228
-1,180
| -2% | -US$6.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$408만 | 1.3% |
14,991
+66
| +0.4% | +US$1.73만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.28억
| US$406만 | 1.29% |
70,411
+748
| +1% | +US$4.32만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$391만 | 1.24% |
47,444
-25
| -0.1% | -US$1.94천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
IWM
LC
MAM
AFGI4KRSP
RMP
CF
MCC
TAGStone Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TAGStone Capital는 US$3.15억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.83억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
TAGStone Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 78개 증가, 35개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF으로, 13,911주를 보유했으며 가치는 US$44.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF으로, 추정 금액은 US$96.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- TAGStone Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF으로, US$44.1만 상당의 13,911주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TAGStone Capital로, 추정 증가액은 US$98.6만 규모예요.
- TAGStone Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$96.6만예요.
- TAGStone Capital는 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TAGStone Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.15억 중 43%를 차지해요.
- TAGStone Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- TAGStone Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.15억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 TAGStone Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.